Sprouts Farmers Markets Fundamentalanalyse

Sprouts Farmers Markets Aktie VALOR 21399839 / ISIN US85208M1027

142.37

USD

2.76

USD

1.98%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
129.10 EUR	13.59			0.89	20.76	+18.54%	+0%		-11.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "143.32" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-11.24%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPROUTS FARMERS MARKET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.78% Aufschlag.
KGV	20.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
129.10 EUR	13.59	-122.00	182.00	0.97	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPROUTS FARMERS MARKET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPROUTS FARMERS MARKET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CNA FINANCIAL US1261171003
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPROUTS FARMERS MARKET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPROUTS FARMERS MARKET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	KROGER US5010441013
	SYSCO US8718291078

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’674.58	9’623.00	10’512.27	11’804.30	13’124.00
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.65	5.30	5.96	6.92	7.93
KGV	30.63	26.89	23.91	20.58	17.96
EBIT in Mio.	614.70	690.75	757.03	877.10	994.60
EBITDA in Mio.	770.57	865.70	944.37	1’083.50	1’224.00
Gewinn in Mio.	465.86	524.06	572.15	659.80	747.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	466.44	523.53	571.94	657.80	745.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	620.70	698.67	762.48	877.10	994.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	621.60	702.77	777.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.65	5.30	5.96	6.92	7.93
Gewinn/Aktie (reported)	4.66	5.32	5.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’326.21	3’697.86	4’053.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-244.00	-254.00
Cashflow (Operations) in Mio.	675.48	749.87	801.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-295.00	-325.00
Cashflow/Aktie	4.61	5.20	7.70
Free Cashflow in Mio.	397.93	449.03	517.20	642.20	755.60
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.56	17.37	21.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-215.52	-304.06	302.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	245.36	264.89	290.65	240.00	240.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’513.78	2’790.24	2’979.95	2’890.00	3’206.80
Eigenkapital in Mio.	1’552.51	1’781.78	2’160.24	3’567.10	4’315.00
Bilanzsumme in Mio.	4’097.03	4’593.20	5’879.40	6’809.60	7’856.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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