Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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22.01.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.24 EUR | 35.89 | 0.93 | 14.95 | +11.1% | +2.85% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "77.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.59% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.24 EUR | 35.89 | -34.00 | 189.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’187.43 | 85’610.97 | 90’048.53 | 93’260.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.13 | 2.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.90 % | 3.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.93 | 5.39 | 5.67 |
| KGV | 16.09 | 14.90 | 13.62 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 3’665.09 | 3’891.90 | 4’188.30 | 4’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’471.87 | 4’735.38 | 5’055.18 | 5’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’240.23 | 2’377.44 | 2’569.30 | 2’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’240.23 | 2’377.44 | 2’569.30 | 2’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’977.38 | 3’184.84 | 3’441.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’986.60 | 3’188.55 | 3’415.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.93 | 5.39 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.89 | 5.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’161.75 | 15’811.96 | 16’861.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -973.00 | -1’146.00 | -1’206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’843.43 | 3’423.33 | 3’665.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’353.90 | -1’407.80 | -1’500.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.76 | 7.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.10 | 2’467.89 | 2’657.47 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 7.38 | 9.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’683.62 | 11’344.88 | 10’775.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.99 | 893.00 | 938.43 | 933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’509.93 | 11’820.23 | 12’476.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’539.46 | 3’287.59 | 3’886.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’390.98 | 27’970.39 | 28’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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