Sysco Aktie 975351 / US8718291078
72.87
USD
-1.41
USD
-1.90 %
03.11.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.87 USD | 35.57 | 1.02 | 13.39 | +10.64% | +2.96% | -11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "82.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.87 USD | 35.57 | -68.00 | 247.00 | 0.28 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’406.93 | 88’648.54 | 91’680.94 | 94’521.00 |
| Dividende | 2.16 | 2.27 | 2.39 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.11 % | 3.28 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.02 | 5.50 | 6.01 |
| KGV | 15.88 | 14.50 | 13.25 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 3’603.77 | 3’861.63 | 4’025.70 | 3’887.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’443.84 | 4’762.29 | 4’982.13 | |
| Gewinn in Mio. | 2’169.20 | 2’353.07 | 2’499.64 | 2’555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’169.20 | 2’353.07 | 2’499.64 | 2’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’841.24 | 3’097.63 | 3’301.52 | 3’319.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’853.50 | 3’093.26 | 3’197.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 5.02 | 5.50 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 5.00 | 5.45 | 6.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’568.36 | 16’373.35 | 16’947.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.50 | -1’033.50 | -820.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’925.87 | 3’410.87 | 3’662.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’834.45 | -1’814.70 | -1’372.80 | |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 7.00 | 7.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’291.63 | 2’554.85 | 2’781.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.20 | 5.80 | |
| Buchwert/Aktie | 5.03 | 6.76 | 8.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’449.43 | 12’007.43 | 11’057.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 695.20 | 843.70 | 894.56 | 945.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’937.00 | 12’377.50 | 12’890.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’259.68 | 2’994.96 | 3’858.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’767.60 | 29’067.23 | 30’000.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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