Sterling Construction Company Aktie 1327127 / US8592411016
365.59
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BTT
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Sterling Construction Company Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sterling Construction Company Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.38 USD | 10.82 | 0.93 | 28.11 | +26.18% | +0% | +16.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "238.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 313.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STERLING INFRASTRUCTURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.34% | |
| KGV | 28.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sterling Construction Company Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.38 USD | 10.82 | 22.00 | 367.00 | 1.75 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sterling Construction Company Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STERLING INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLING INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STERLING INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLING INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu Sterling Construction Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’254.85 | 2’705.73 | 2’955.60 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 11.06 | 12.68 |
| KGV | 38.25 | 32.67 | 28.50 |
| EBIT in Mio. | 375.08 | 449.49 | 529.40 |
| EBITDA in Mio. | 462.51 | 549.91 | 646.30 |
| Gewinn in Mio. | 251.54 | 306.00 | 385.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.27 | 344.73 | 413.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.30 | 431.59 | 537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.45 | 11.06 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 9.69 | 11.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.05 | 611.01 | 714.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563.00 | -88.00 | -98.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.66 | 501.85 | 488.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.20 | -15.20 | -15.20 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 353.68 | 403.35 | 380.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 9.87 | 11.67 |
| Buchwert/Aktie | 34.45 | 44.10 | 55.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119.40 | -443.00 | -833.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.03 | 98.50 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.47 | 160.51 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.10 | 1’401.80 | 1’820.60 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sterling Construction Company Inc. Aktie Analysen
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