Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 15.85 | 0.87 | 11.41 | +8.43% | +1.55% | +9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5518.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.92% Aufschlag. | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 15.85 | -68.00 | 206.00 | 0.90 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’008’372.01 | 1’047’562.58 | 1’083’914.21 | 1’110’850.00 | 1’094’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 80.90 | 92.00 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.62 % | 1.84 % | 2.00 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 405.23 | 432.52 | 456.95 | 470.23 | 458.70 |
| KGV | 12.33 | 11.55 | 10.94 | 10.63 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 271’447.20 | 287’436.94 | 301’277.19 | 316’100.00 | 304’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 344’590.99 | 363’099.85 | 379’158.14 | 410’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 191’512.12 | 203’723.95 | 215’085.19 | 237’225.00 | 214’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’899.58 | 189’518.47 | 199’262.10 | 275’248.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’307.12 | 284’352.97 | 296’790.85 | 308’325.00 | 301’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’204.33 | 289’998.08 | 303’945.38 | 319’900.00 | 306’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 407.62 | 440.77 | 488.98 | 487.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’366.67 | 367’233.33 | 385’400.00 | 397’800.00 | 392’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226’636.50 | -282’153.25 | -283’663.00 | -327’046.00 | -296’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’650.50 | 274’921.00 | 281’470.75 | 320’974.50 | 301’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’992.00 | 10’525.00 | 12’017.25 | 29’447.00 | 32’037.00 |
| Cashflow/Aktie | 530.97 | 575.05 | 634.67 | 639.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’736.50 | 6’902.00 | 21’257.00 | -300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 92.75 | -72.15 | -37.00 | -10.20 | 10.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’643.95 | 4’988.19 | 5’354.63 | 5’754.27 | 6’095.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’859’801.76 | 3’903’996.46 | 3’912’822.46 | 4’051’293.50 | 4’100’942.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201’730.60 | 259’020.60 | 273’020.60 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’150.00 | 80’300.00 | 81’500.00 | 82’100.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’543’784.66 | 2’762’557.40 | 2’932’342.00 | 2’549’573.00 | 2’847’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’837’327.25 | 7’056’275.50 | 7’290’292.00 | 7’604’349.50 | 7’887’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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