Suncor Energy Aktie 10339747 / CA8672241079
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22.11.2024
BTT
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Suncor Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Suncor Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.69 EUR | 51.81 | 1.08 | 11.07 | +7.98% | +3.99% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "53.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCOR ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.71% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suncor Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.69 EUR | 51.81 | 60.00 | 187.00 | 1.36 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suncor Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Suncor Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’089.94 | 48’260.04 | 49’135.68 | 37’792.50 | 37’693.50 |
| Dividende | 2.22 | 2.30 | 2.38 | 2.53 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.95 % | 4.10 % | 4.36 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 4.52 | 5.53 | 6.77 | 8.67 |
| KGV | 11.60 | 13.08 | 10.76 | 8.58 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 8’957.08 | 7’623.39 | 8’546.85 | 7’800.00 | 7’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’409.61 | 15’380.50 | 16’729.73 | 16’604.27 | |
| Gewinn in Mio. | 6’456.80 | 5’145.43 | 6’152.50 | 5’066.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’383.80 | 5’145.33 | 6’152.50 | 5’066.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’720.18 | 7’249.87 | 8’298.38 | 6’561.00 | 6’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’854.93 | 5’652.27 | 9’262.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 4.52 | 5.53 | 6.77 | 8.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 3.69 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’403.00 | 15’636.00 | 14’637.00 | 14’664.00 | 14’536.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’439.75 | -6’328.00 | -6’054.43 | -5’192.00 | -4’944.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’645.98 | 13’098.96 | 13’102.17 | 12’946.50 | 12’789.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’187.25 | -4’960.75 | -6’221.67 | -6’437.00 | -6’734.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 10.26 | 10.99 | 13.77 | 16.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’729.00 | 5’655.80 | 5’826.22 | 4’829.00 | 4’755.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 4.55 | 4.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.57 | 36.65 | 37.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’302.06 | 7’655.53 | 7’675.38 | 8’589.00 | 8’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’533.80 | 6’317.76 | 6’047.13 | 5’781.00 | 5’703.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’178.00 | 13’523.50 | 13’733.00 | 13’897.00 | 14’049.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’040.29 | 45’226.83 | 43’997.26 | 42’000.00 | 40’738.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’423.78 | 90’702.24 | 86’862.23 | 85’339.00 | 83’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suncor Energy Inc. Aktie Analysen
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