Sweco AB Registered b Fundamentalanalyse

Sweco AB Registered b Aktie VALOR 57892068 / ISIN SE0014960373

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.62 EUR	6.14			0.95	19.66	+16.43%	+2.17%		+3.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "182.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.2%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWECO AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	4.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.87%
KGV	19.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.62 EUR	6.14	-38.00	226.00	1.02	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWECO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWECO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELE2 AB SE0005190238
	AXFOOD SE0006993770
	CASTELLUM SE0000379190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWECO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWECO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	DKSH HOLDING CH0126673539
	WENDEL FR0000121204

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	32’434.47	34’305.77	35’938.94
Dividende	3.70	4.08	4.42
Dividendenrendite (in %)	2.29 %	2.53 %	2.74 %
Gewinn/Aktie	6.89	7.79	8.46
KGV	23.44	20.72	19.08
EBIT in Mio.	3’436.00	3’859.16	4’163.59
EBITDA in Mio.	4’395.59	4’780.12	5’103.34
Gewinn in Mio.	2’449.65	2’798.94	3’036.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’530.86	2’847.23	3’087.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’205.99	3’657.61	3’988.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’294.53	3’800.80	4’151.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.77	7.76	8.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	32’034.60	33’598.97	35’206.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-999.95	-1’013.93	-1’096.85
Cashflow (Operations) in Mio.	3’535.96	4’029.61	4’451.01
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’140.25	-1’667.75	-1’722.50
Cashflow/Aktie	8.60	10.08	11.97
Free Cashflow in Mio.	2’687.40	3’174.94	3’572.69
Free Cashflow/Aktie	9.41	11.02	11.69
Buchwert/Aktie	36.07	40.08	45.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’251.02	1’768.89	240.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	382.86	412.33	428.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’085.37	14’521.21	16’222.13
Bilanzsumme in Mio.	28’477.14	30’295.29	32’077.14

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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