Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
31.59
USD
0.41
USD
1.31 %
27.05.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 USD | 5.41 | 1.58 | 6.91 | +8.42% | +2.47% | -14.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "31.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 USD | 5.41 | -39.00 | 322.00 | 0.25 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’435.66 | 5’834.85 | 6’324.61 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.75 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.07 | 4.48 | 5.11 |
| KGV | 7.75 | 7.05 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 961.12 | 1’044.45 | 1’145.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.93 | 1’089.25 | 1’159.88 |
| Gewinn in Mio. | 681.87 | 738.56 | 787.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.34 | 754.56 | 845.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804.19 | 876.48 | 962.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.19 | 876.48 | 962.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.92 | 4.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.13 | 2’126.37 | 2’345.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.64 | -112.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.76 | 806.38 | 713.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.18 | -306.77 | |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.89 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.88 | 772.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 4.19 | |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 21.73 | 28.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.57 | -448.95 | -1’667.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.54 | 111.49 | 127.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.79 | 1’204.07 | 1’419.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.83 | 3’425.94 | 4’875.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’038.89 | 6’566.66 | 6’753.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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