Tadano Aktie 763432 / JP3465000002
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23.12.2024
TOKIO
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Tadano Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tadano Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 1.46 | 11.85 | +14.93% | +2.42% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1026.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1082.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TADANO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.5% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tadano Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | -76.00 | 269.00 | 0.75 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tadano Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Tadano in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302’600.00 | 301’150.00 | 303’250.00 | 290’000.00 |
| Dividende | 19.00 | 27.50 | 30.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.43 % | 2.65 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 74.26 | 96.94 | 102.14 | |
| KGV | 15.25 | 11.68 | 11.09 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 24’000.00 | 23’050.00 | 23’700.00 | 23’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’050.00 | 29’550.00 | 30’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’425.00 | 12’300.00 | 12’965.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’350.00 | 14’400.00 | 15’730.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’850.00 | 19’925.00 | 20’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’850.00 | 19’925.00 | 20’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.26 | 96.92 | 102.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’200.00 | 95’300.00 | 97’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’755.00 | -2’765.00 | -2’715.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’420.00 | 14’730.00 | 15’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’775.00 | -8’550.00 | -10’080.00 | |
| Cashflow/Aktie | -19.10 | 116.10 | 123.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’535.00 | 11’615.00 | 12’565.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -43.60 | 91.50 | 99.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’478.48 | 1’551.38 | 1’627.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’571.50 | -16’629.00 | -25’971.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’115.00 | 3’115.00 | 3’115.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’200.00 | 62’200.00 | 63’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184’875.00 | 195’076.00 | 205’984.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 373’073.00 | 378’248.00 | 381’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tadano Ltd Aktie Analysen
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