Tokuyama CorpShs Aktie 203458 / JP3625000009
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BMN
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Tokuyama CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tokuyama CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 1.23 | 2.75 | 5.42 | +10.07% | +4.85% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "2919.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2808.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKUYAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokuyama CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 1.23 | -57.00 | 160.00 | 0.72 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokuyama CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Tokuyama CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347’060.00 | 364’640.00 | 380’400.00 | |
| Dividende | 102.00 | 118.00 | 132.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.09 % | 5.71 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 344.67 | 405.03 | 454.80 | |
| KGV | 6.73 | 5.73 | 5.10 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 31’120.00 | 39’540.00 | 44’825.00 | |
| EBITDA in Mio. | 51’500.00 | 61’100.00 | 66’975.00 | |
| Gewinn in Mio. | 24’796.00 | 29’140.00 | 32’720.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’220.00 | 39’400.00 | 44’650.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’250.00 | 40’000.00 | 44’650.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 339.15 | 425.33 | 471.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’922.67 | 119’178.00 | 127’458.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’366.67 | -35’166.67 | -37’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’212.67 | 44’214.33 | 49’883.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’478.00 | -8’275.33 | -9’348.00 | |
| Cashflow/Aktie | 631.75 | 688.70 | 732.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’846.00 | 9’047.67 | 12’883.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’708.85 | 4’003.73 | 4’329.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’748.96 | 44’126.76 | 36’204.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’366.67 | 34’500.00 | 36’333.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’889.33 | 79’778.00 | 83’358.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 268’191.67 | 289’016.00 | 312’161.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 476’877.00 | 500’673.33 | 526’727.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokuyama CorpShs Aktie Analysen
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