Tokuyama CorpShs Aktie 203458 / JP3625000009
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TOKIO
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Tokuyama CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tokuyama CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 1.26 | 2.8 | 5.73 | +11.75% | +4.31% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2713.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2756.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKUYAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokuyama CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 1.26 | -86.00 | 236.00 | 0.60 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokuyama CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Tokuyama CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351’400.00 | 370’466.67 | 384’733.33 | |
| Dividende | 103.33 | 120.00 | 130.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.51 % | 4.89 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 359.06 | 422.08 | 464.26 | |
| KGV | 7.40 | 6.30 | 5.73 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 33’666.67 | 41’233.33 | 45’366.67 | |
| EBITDA in Mio. | 53’866.67 | 62’166.67 | 67’066.67 | |
| Gewinn in Mio. | 25’833.33 | 30’366.67 | 33’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’133.33 | 41’100.00 | 45’233.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’900.00 | 41’100.00 | 45’233.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 348.88 | 423.93 | 471.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’550.00 | 120’500.00 | 127’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’900.00 | -33’050.00 | -33’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’904.50 | 45’608.50 | 50’941.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’919.50 | -8’096.50 | -8’806.50 | |
| Cashflow/Aktie | 647.70 | 709.60 | 757.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’004.50 | 12’558.50 | 17’891.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’716.76 | 4’026.67 | 4’367.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’709.40 | 45’908.05 | 36’423.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’900.00 | 32’050.00 | 32’050.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’800.00 | 79’900.00 | 82’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 264’852.00 | 287’055.50 | 311’399.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 478’213.00 | 503’555.50 | 530’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokuyama CorpShs Aktie Analysen
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