Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
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27.11.2024
BTT
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Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen & Prognosen
Toronto-Dominion Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.97 EUR | 96.48 | 1.3 | 9.5 | +6.92% | +5.46% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "79.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORONTO-DOMINION BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.96% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toronto-Dominion Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.97 EUR | 96.48 | -19.00 | 259.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toronto-Dominion Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu Toronto-Dominion Bank in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’170.37 | 52’464.86 | 54’424.50 | ||
| Dividende | 4.08 | 4.30 | 4.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.47 % | 5.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 8.04 | 8.67 | 9.70 | 10.36 |
| KGV | 9.91 | 9.89 | 9.19 | 8.11 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 20’757.19 | 21’353.41 | 22’482.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 13’953.34 | 14’050.96 | 15’193.05 | 17’278.00 | 18’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’953.34 | 14’050.96 | 15’193.05 | 17’278.00 | 18’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’964.57 | 17’591.80 | 19’342.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’100.00 | 17’960.00 | 18’504.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 8.04 | 8.67 | 9.70 | 10.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 7.49 | 8.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.46 | 62.27 | 67.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 103’157.20 | 108’649.98 | 114’106.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964’356.48 | 2’042’004.14 | 2’179’187.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen
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