Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
64.28
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-1.06 %
16.05.2025
BTT
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Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen & Prognosen
Toronto-Dominion Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.03 EUR | 110.79 | 1.28 | 10.54 | +8.68% | +4.84% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "88.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORONTO-DOMINION BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.81% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toronto-Dominion Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.03 EUR | 110.79 | -54.00 | 267.00 | 0.59 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toronto-Dominion Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu Toronto-Dominion Bank in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’053.52 | 55’866.96 | 58’923.20 | |
| Dividende | 4.21 | 4.43 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.93 % | 6.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.69 | 8.44 | 9.05 | |
| KGV | 11.68 | 10.64 | 9.93 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 21’321.07 | 22’234.22 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 13’277.43 | 14’109.12 | 15’192.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’277.43 | 14’109.12 | 15’192.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’592.67 | 19’075.36 | 20’135.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’542.00 | 18’978.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.69 | 8.44 | 9.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.29 | 9.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 70.24 | 73.93 | 75.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’245.63 | 119’996.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’099’977.89 | 2’238’967.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen
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