Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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-0.78 %
29.12.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 2.49 | 10.41 | +21.56% | +4.4% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2261.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | -116.00 | 277.00 | 0.42 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’042’252.25 | 1’073’286.74 | 1’114’336.27 | 1’144’150.00 | 1’181’550.00 |
| Dividende | 100.00 | 106.00 | 115.00 | 127.50 | 132.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.47 % | 4.85 % | 5.38 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 120.49 | 208.39 | 236.06 | 255.20 | 278.25 |
| KGV | 19.68 | 11.38 | 10.04 | 9.29 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 99’207.90 | 109’991.56 | 122’070.73 | 128’000.00 | 137’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’827.30 | 158’300.96 | 173’219.98 | 196’400.00 | 210’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’493.93 | 62’269.44 | 69’044.98 | 72’200.00 | 78’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’494.95 | 62’472.75 | 72’725.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’361.57 | 111’767.56 | 124’397.68 | 130’450.00 | 140’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’740.28 | 115’516.93 | 123’134.57 | 129’950.00 | 139’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.47 | 202.74 | 246.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288’848.67 | 299’791.33 | 311’044.33 | 302’800.00 | 318’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’077.33 | -76’050.67 | -83’272.33 | -89’100.00 | -94’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’512.33 | 128’298.33 | 129’736.33 | 143’700.00 | 146’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’552.67 | -68’201.67 | -47’877.33 | -45’500.00 | -48’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.16 | 452.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’880.30 | 52’749.78 | 46’937.62 | 54’600.00 | 51’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 64.13 | 177.97 | 160.50 | 192.20 | 183.65 |
| Buchwert/Aktie | 2’582.61 | 2’728.01 | 2’850.29 | 3’047.20 | 3’192.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’036.20 | 96’390.17 | 99’770.01 | 81’500.00 | 75’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’200.00 | 24’400.00 | 25’600.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’998.00 | 74’273.00 | 85’048.00 | 100’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’203.00 | 177’289.67 | 180’884.33 | 174’800.00 | 180’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 781’277.67 | 794’001.00 | 826’404.33 | 837’700.00 | 872’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’327’961.33 | 1’353’817.00 | 1’401’653.33 | 1’429’350.00 | 1’477’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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