Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
2’054.50
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20.12.2024
TOKIO
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.27 | 1.57 | 9.33 | +9.75% | +4.86% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1915.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1996.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.27 | -120.00 | 293.00 | 0.41 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’085’763.96 | 1’120’148.33 | 1’159’944.63 | 1’120’100.00 | 1’137’000.00 |
| Dividende | 93.57 | 96.67 | 98.00 | 85.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.71 % | 4.77 % | 4.14 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 187.25 | 216.17 | 231.46 | 214.80 | 226.20 |
| KGV | 10.97 | 9.50 | 8.88 | 9.56 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 98’946.57 | 109’676.99 | 117’026.14 | 113’600.00 | 119’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’994.20 | 159’126.78 | 167’650.45 | 172’600.00 | 181’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’692.29 | 68’595.86 | 73’243.67 | 68’400.00 | 72’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’343.24 | 75’655.56 | 85’901.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’342.28 | 114’269.82 | 121’866.95 | 113’100.00 | 118’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’173.99 | 111’672.18 | 120’250.42 | 111’100.00 | 116’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.91 | 232.51 | 252.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’886.50 | 309’175.00 | 317’083.50 | 272’700.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’763.00 | -74’052.33 | -74’532.67 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’989.00 | 119’919.67 | 129’099.67 | 129’600.00 | 136’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’007.00 | -25’248.33 | -34’711.00 | -37’400.00 | -37’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.63 | 433.59 | 505.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’490.67 | 46’204.67 | 54’868.00 | 54’600.00 | 61’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 187.70 | 207.85 | 171.30 | 192.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’567.75 | 2’680.18 | 2’819.47 | 2’955.20 | 3’095.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’824.00 | 34’487.16 | 17’483.17 | -15’800.00 | -49’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’531.67 | 73’715.00 | 74’231.67 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’151.00 | 179’058.00 | 176’782.50 | 159’100.00 | 161’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 809’014.33 | 845’724.33 | 888’164.33 | 941’000.00 | 985’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’371’212.00 | 1’429’856.67 | 1’488’439.33 | 1’471’100.00 | 1’518’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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