Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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06.06.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 4.69 | 1.65 | 9.1 | +10.31% | +4.76% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1915" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2021.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 4.69 | -77.00 | 167.00 | 0.62 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093’291.85 | 1’151’701.88 | 1’146’079.62 | |
| Dividende | 100.00 | 105.00 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.04 % | 4.80 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 209.72 | 227.33 | 243.25 | |
| KGV | 9.93 | 9.16 | 8.57 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 107’981.23 | 117’159.18 | 126’558.21 | |
| EBITDA in Mio. | 153’556.87 | 163’560.73 | 170’056.71 | |
| Gewinn in Mio. | 66’623.17 | 72’065.40 | 76’325.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’254.72 | 71’497.22 | 76’820.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’371.98 | 122’040.47 | 132’477.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’281.62 | 122’938.45 | 131’284.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.79 | 226.42 | 245.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’941.00 | 306’752.67 | 322’993.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’777.33 | -79’684.00 | -78’258.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’091.00 | 122’514.00 | 139’175.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’352.67 | -36’901.67 | -39’191.00 | |
| Cashflow/Aktie | 394.20 | 419.90 | 449.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’638.50 | 55’498.00 | 61’627.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 168.35 | 175.45 | 196.35 | |
| Buchwert/Aktie | 2’662.18 | 2’762.02 | 2’880.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’947.77 | 38’256.34 | -22’332.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’332.00 | 79’182.00 | 77’548.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’679.33 | 178’338.33 | 182’436.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 893’797.67 | 939’257.67 | 976’486.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’391’910.67 | 1’451’828.67 | 1’533’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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