TPG Pace Energy Holdings Aktie 42985248 / US5596631094
27.70
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1.45%
20.11.2024
BTT
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TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 0.93 | 12.46 | +9.61% | +2% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "27.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNOLIA OIL & GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.43% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | -10.00 | 326.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu TPG Pace Energy Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’317.04 | 1’345.53 | 1’430.91 | 1’489.00 | 1’516.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.00 % | 2.09 % | 2.53 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.04 | 2.29 | 2.38 | 2.76 |
| KGV | 13.62 | 13.40 | 11.94 | 11.47 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 511.73 | 514.73 | 592.43 | 638.00 | 651.00 |
| EBITDA in Mio. | 954.58 | 978.61 | 1’043.57 | 1’093.33 | 1’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 397.12 | 392.86 | 433.68 | 487.50 | 504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.18 | 379.30 | 412.57 | 465.00 | 488.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.37 | 505.82 | 562.99 | 646.00 | 659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.00 | 410.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.05 | 2.21 | 2.26 | 2.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.97 | 2.13 | 2.59 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.25 | -524.75 | -599.00 | -500.00 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.24 | 923.74 | 985.15 | 1’035.50 | 1’075.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.00 | -254.00 | -393.00 | -102.00 | -102.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.75 | 5.26 | 5.40 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 410.14 | 426.82 | 400.91 | 499.33 | 526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.06 | 2.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 10.86 | 12.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.33 | -120.33 | -324.45 | -313.00 | -490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.61 | 482.23 | 504.93 | 510.33 | 548.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.00 | 73.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’843.88 | 1’864.00 | 1’755.50 | 1’845.50 | 1’948.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’883.00 | 3’102.33 | 3’468.00 | 3’946.00 | 4’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen
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