Northern Oil & Gas Fundamentalanalyse

Northern Oil & Gas Aktie VALOR 56935907 / ISIN US6655313079

28.79

USD

0.84

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3.01%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.07 EUR	2.77			0.95	6.9	+0.16%	+6.37%		-14.67%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "35.11" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.67%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.77	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHERN OIL AND GAS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85%
KGV	6.9	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+0.16%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.37%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.07 EUR	2.77	21.00	363.00	1.09	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	HERCULES CAPITAL US4270965084
	SKYWEST US8308791024

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	SANTOS AU000000STO6
	TOPAZ ENERGY CA89055A2039

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’310.55	2’457.86	2’491.42	2’605.00	2’637.00
Dividende	1.76	1.82	1.79
Dividendenrendite (in %)	6.10 %	6.33 %	6.21 %	5.09 %	%
Gewinn/Aktie	4.72	4.82	5.14	5.62	6.08
KGV	6.09	5.98	5.60	5.12	4.74
EBIT in Mio.	788.93	811.46	789.73	880.00	894.00
EBITDA in Mio.	1’607.94	1’697.30	1’793.59	1’905.00	1’839.00
Gewinn in Mio.	478.40	485.91	489.87	541.00	609.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	470.96	479.82	465.81	495.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	639.13	655.07	630.19	777.00	807.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.72	4.82	5.14	5.62	6.08
Gewinn/Aktie (reported)	4.62	4.60	5.36	5.85	6.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’155.78	-1’098.84	-1’053.00	-1’053.00	-1’053.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’445.98	1’567.48	1’572.00	1’654.50	1’652.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-331.43	-467.01	-490.00	-562.00	-599.00
Cashflow/Aktie	14.39	15.47	15.79	16.31	16.46
Free Cashflow in Mio.	281.80	431.60	450.00	485.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’221.82	2’189.89	1’946.00	1’684.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’133.23	1’117.04	1’126.67	1’132.00	1’053.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’676.65	2’978.21	3’159.00	3’475.00
Bilanzsumme in Mio.	5’914.02	6’128.47	6’318.00	6’442.00	6’554.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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