Northern Oil & Gas Aktie 56935907 / US6655313079
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24.06.2025
BTT
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Northern Oil & Gas Aktie Analysen & Prognosen
Northern Oil & Gas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 3.09 | 1.25 | 7.05 | +3.07% | +5.73% | +12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "30.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHERN OIL AND GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.88% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Oil & Gas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 3.09 | 65.00 | 338.00 | 1.52 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Oil & Gas Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EQT CORP. US26884L1098 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Northern Oil & Gas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’236.13 | 2’246.63 | 2’384.86 | 2’547.00 | 2’582.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.12 % | 6.24 % | 5.09 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 3.72 | 4.50 | 4.94 | 4.79 |
| KGV | 6.57 | 7.98 | 6.60 | 6.00 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 724.30 | 642.63 | 762.28 | 887.00 | 902.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’584.63 | 1’525.80 | 1’637.56 | 1’789.67 | 1’790.50 |
| Gewinn in Mio. | 445.58 | 371.41 | 445.69 | 492.00 | 479.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.12 | 356.80 | 431.22 | 387.00 | 338.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 569.09 | 500.29 | 606.31 | 791.00 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 3.72 | 4.50 | 4.94 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 3.57 | 4.65 | 5.97 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’174.96 | -1’132.95 | -1’129.93 | -1’053.00 | -1’053.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’448.15 | 1’392.31 | 1’473.72 | 1’586.00 | 1’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.49 | -295.02 | -329.03 | -602.00 | -600.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.15 | 13.86 | 14.72 | 15.38 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 341.75 | 249.75 | 336.50 | 357.00 | 659.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.94 | 28.46 | 29.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’214.74 | 2’242.58 | 2’276.34 | 1’906.00 | 1’425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’099.85 | 1’094.91 | 1’130.47 | 1’113.00 | 885.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’595.00 | 2’814.61 | 3’029.93 | 3’275.00 | 3’436.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’901.02 | 6’114.83 | 6’229.06 | 6’432.00 | 6’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Oil & Gas Aktie Analysen
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