Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
442.24
USD
-3.87
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-0.87%
27.12.2024
BTT
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Ulta Beauty Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ulta Beauty Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.10 EUR | 19.9 | 0.61 | 16.68 | +10.25% | +0% | +19.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "428.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ULTA BEAUTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.45% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ulta Beauty Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.10 EUR | 19.90 | 52.00 | 262.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ulta Beauty Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Ulta Beauty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’200.70 | 11’603.87 | 12’210.65 | 12’823.96 | 13’400.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.65 | 23.10 | 28.75 | 31.82 | |
| KGV | 18.69 | 19.14 | 16.50 | 15.38 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 1’462.68 | 1’373.13 | 1’482.45 | 1’560.38 | 1’622.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’731.76 | 1’649.15 | 1’779.71 | 1’884.76 | 1’919.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’121.84 | 1’048.17 | 1’129.04 | 1’189.22 | 1’235.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’121.84 | 1’048.17 | 1’129.04 | 1’189.22 | 1’235.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’476.41 | 1’380.64 | 1’488.79 | 1’566.05 | 1’625.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’482.36 | 1’386.21 | 1’488.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.65 | 23.10 | 28.75 | 31.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.66 | 23.35 | 26.55 | 28.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’310.41 | 4’408.88 | 4’656.31 | 4’820.24 | 5’124.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.80 | -461.80 | -507.25 | -512.50 | -532.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’374.88 | 1’400.17 | 1’543.18 | 1’545.50 | 1’713.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -956.35 | -1’022.30 | -1’019.40 | -945.80 | -945.80 |
| Cashflow/Aktie | 30.04 | 31.94 | 33.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 931.65 | 894.38 | 941.55 | 973.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.37 | 17.99 | |||
| Buchwert/Aktie | 52.25 | 55.70 | 66.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.88 | 203.75 | 232.95 | 734.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.35 | 478.48 | 533.62 | 542.38 | 532.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’833.18 | 3’026.79 | 3’171.01 | 3’253.44 | 3’488.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’446.33 | 2’529.90 | 2’865.29 | 3’279.17 | 3’444.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’865.68 | 5’957.90 | 6’311.50 | 7’242.60 | 7’428.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ulta Beauty Inc Registered Shs Aktie Analysen
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