Unifirst CorpShs Aktie 979670 / US9047081040
173.36
USD
-0.88
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-0.51 %
25.07.2025
BTT
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Unifirst CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Unifirst CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 3.17 | 0.74 | 18.43 | +12.75% | +0.8% | -10.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "177.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIFIRST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unifirst CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 3.17 | -102.00 | 344.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unifirst CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Unifirst CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’424.87 | 2’505.74 | 2’617.12 |
| Dividende | 1.34 | 1.35 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.78 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.71 | 9.40 |
| KGV | 21.45 | 19.91 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 191.27 | 210.59 | 224.21 |
| EBITDA in Mio. | 337.24 | 363.18 | 388.55 |
| Gewinn in Mio. | 145.31 | 159.28 | 171.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.10 | 162.56 | 173.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.70 | 214.83 | 228.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.33 | 216.41 | 233.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.08 | 8.71 | 9.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.72 | 8.59 | 9.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882.32 | 931.29 | 1’004.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.28 | -150.34 | -158.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.18 | 311.87 | 336.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.11 | -45.07 | -25.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.54 | 19.11 | 20.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 139.92 | 150.66 | 170.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.90 | |
| Buchwert/Aktie | 132.22 | 140.16 | 148.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246.65 | -343.73 | -440.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.70 | 158.89 | 163.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 551.08 | 569.26 | 612.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’193.27 | 2’318.14 | 2’447.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’745.96 | 2’884.01 | 3’079.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unifirst CorpShs Aktie Analysen
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