Unifirst CorpShs Aktie 979670 / US9047081040
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2.22 %
03.07.2025
BTT
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Unifirst CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Unifirst CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 3.36 | 0.67 | 22.25 | +14.19% | +0.73% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "177.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIFIRST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unifirst CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 3.36 | -118.00 | 310.00 | 0.57 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unifirst CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIFIRST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIFIRST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Unifirst CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’428.32 | 2’507.95 | 2’594.59 |
| Dividende | 1.34 | 1.35 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.77 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.61 | 9.28 |
| KGV | 21.82 | 20.29 | 18.84 |
| EBIT in Mio. | 189.02 | 207.22 | 217.90 |
| EBITDA in Mio. | 335.18 | 360.76 | 386.14 |
| Gewinn in Mio. | 141.45 | 157.13 | 168.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.14 | 160.13 | 168.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.27 | 211.96 | 224.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.58 | 204.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 8.61 | 9.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 8.46 | 9.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 870.65 | 914.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.57 | -150.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.36 | 313.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.63 | -44.39 | |
| Cashflow/Aktie | 18.47 | 19.16 | 22.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 138.09 | 151.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.90 | |
| Buchwert/Aktie | 133.43 | 141.48 | 165.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -251.35 | -349.86 | -316.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.77 | 159.07 | 168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 542.84 | 556.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.32 | 2’337.62 | 2’425.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’769.49 | 2’911.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unifirst CorpShs Aktie Analysen
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