Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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11.33 %
03.06.2025
BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 2.58 | 10.62 | 19.65 | +208.6% | +0% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "5.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +208.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 2.58 | 163.00 | 426.00 | 1.63 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.87 | 90.73 | 195.87 | 301.80 | 327.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.37 | 0.30 |
| KGV | -40.04 | 488.63 | 28.25 | 17.19 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | -47.03 | 4.20 | 85.95 | 124.95 | 155.10 |
| EBITDA in Mio. | -42.98 | 37.59 | 121.06 | 209.51 | 226.95 |
| Gewinn in Mio. | -52.88 | 5.38 | 79.72 | 134.25 | 130.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -58.85 | 7.88 | 73.90 | 119.67 | 130.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -70.50 | -21.65 | 62.10 | 110.70 | 156.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.43 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34.00 | 70.50 | 129.00 | 218.00 | 258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.50 | -43.25 | -58.75 | -54.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -39.80 | 19.17 | 90.92 | 152.94 | 151.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 201.25 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.40 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | -113.66 | -20.90 | 55.58 | 121.83 | 94.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.04 | 0.15 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100.26 | -95.95 | -146.65 | -295.46 | -254.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.04 | 25.40 | 30.42 | 40.06 | 65.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.00 | 37.00 | 33.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’146.00 | 1’166.00 | 1’189.25 | 1’230.80 | 1’215.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’090.00 | 1’133.00 | 1’228.00 | 1’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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