Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 42.2 | 2.86 | 5.12 | +6.98% | +7.66% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "9.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 42.20 | 62.00 | 186.00 | 1.33 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BRADESCO S/A BRBBDCACNPR8 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’499.44 | 38’906.98 | 39’893.02 | 41’751.52 | 43’951.78 |
| Dividende | 0.77 | 0.74 | 0.84 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.86 % | 7.57 % | 8.60 % | 7.84 % | 23.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.77 | 1.87 | 1.85 | 2.51 |
| KGV | 5.79 | 5.53 | 5.24 | 5.27 | 3.89 |
| EBIT in Mio. | 10’304.02 | 10’573.89 | 10’560.79 | 10’264.87 | 10’015.17 |
| EBITDA in Mio. | 14’401.69 | 15’228.90 | 15’765.86 | 17’707.23 | 20’983.49 |
| Gewinn in Mio. | 7’513.30 | 7’701.16 | 7’824.84 | 10’237.65 | 15’258.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’971.41 | 7’235.22 | 6’964.19 | 5’686.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’917.02 | 8’871.24 | 8’799.91 | 8’228.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’777.06 | 10’695.93 | 10’584.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.99 | 1.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’748.60 | 15’294.40 | 14’868.20 | 24’261.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’449.43 | -6’282.96 | -5’730.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’502.30 | 9’137.95 | 9’814.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’707.47 | -2’352.18 | -2’551.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.13 | 2.37 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’244.50 | 3’892.78 | 4’629.32 | 4’526.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.83 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 10.32 | 11.38 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’145.09 | 14’564.72 | 14’085.79 | 16’255.51 | 17’529.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’917.00 | 6’029.14 | 5’782.71 | 5’807.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’929.67 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’812.27 | 42’637.01 | 46’234.31 | 46’806.85 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’738.22 | 89’836.44 | 92’694.72 | 99’765.80 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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