Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
275.83
USD
0.70
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0.25 %
14.10.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.70 USD | 14.69 | 0.95 | 14.53 | +12% | +1.83% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "284.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.70 USD | 14.69 | 19.00 | 238.00 | 0.92 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’050.26 | 14’693.91 | 14’808.24 | 15’574.86 | 15’637.43 |
| Dividende | 4.80 | 5.05 | 5.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.83 % | 1.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.19 | 18.90 | 18.48 | 22.20 | 22.41 |
| KGV | 18.16 | 14.59 | 14.93 | 12.43 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 1’090.17 | 1’313.20 | 1’274.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’378.99 | 1’611.40 | 1’581.24 | 1’859.97 | 1’878.84 |
| Gewinn in Mio. | 806.37 | 976.30 | 953.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.37 | 976.30 | 953.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052.30 | 1’277.43 | 1’207.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031.89 | 1’208.39 | 1’281.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.19 | 18.90 | 18.48 | 22.20 | 22.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.20 | 19.33 | 19.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’131.81 | 4’432.88 | 4’474.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.87 | -360.00 | -346.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’123.79 | 1’218.49 | 1’150.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.21 | -659.18 | -564.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.70 | 24.96 | 24.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 761.73 | 896.65 | 816.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.84 | 18.33 | 19.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.88 | 149.28 | 151.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 911.26 | 657.79 | 316.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.90 | 351.00 | 370.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’766.84 | 2’834.22 | 2’863.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’374.77 | 7’846.23 | 8’163.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’360.87 | 10’659.09 | 11’236.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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