Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
279.36
USD
1.35
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0.48%
11.04.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.30 EUR | 13.93 | 1.13 | 12.6 | +12.42% | +1.85% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "297.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.55% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.30 EUR | 13.93 | -11.00 | 234.00 | 0.88 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’199.84 | 14’973.91 | 15’441.36 | 16’088.59 | 16’166.68 |
| Dividende | 4.55 | 4.77 | 4.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.71 % | 1.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.94 | 19.50 | 18.91 | 24.60 | 24.89 |
| KGV | 16.49 | 14.32 | 14.77 | 11.36 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 1’218.84 | 1’391.14 | 1’312.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’509.52 | 1’674.24 | 1’660.78 | 2’001.06 | 2’024.53 |
| Gewinn in Mio. | 907.55 | 1’042.48 | 984.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.55 | 1’042.48 | 984.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.28 | 1’368.64 | 1’286.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.94 | 19.50 | 18.91 | 24.60 | 24.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.19 | 20.44 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’267.47 | 4’461.43 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.59 | 1’352.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.50 | -258.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.02 | 26.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 778.27 | 1’036.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 14.15 | 20.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 144.24 | 159.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 516.40 | -44.37 | -217.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.00 | 337.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’756.87 | 2’790.87 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’771.50 | 8’671.90 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’400.55 | 10’904.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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