Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
323.27
USD
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21:59:51
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.27 USD | 16.67 | 1.04 | 16.62 | +15.73% | +1.57% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "299.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 304.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.51% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.27 USD | 16.67 | -28.00 | 250.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’354.02 | 15’488.37 | 15’480.21 | 14’275.71 | 14’324.52 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.60 % | 1.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.06 | 19.13 | 18.30 | 16.43 | 16.58 |
| KGV | 17.97 | 16.96 | 17.73 | 19.75 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’279.56 | 1’326.20 | 1’300.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’563.36 | 1’618.11 | 1’570.75 | 1’456.14 | 1’470.81 |
| Gewinn in Mio. | 934.50 | 972.50 | 949.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 934.50 | 972.50 | 949.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.90 | 1’275.36 | 1’245.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’152.87 | 1’241.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.06 | 19.13 | 18.30 | 16.43 | 16.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.07 | 19.34 | 19.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’452.28 | 4’588.36 | 4’673.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.00 | -300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.63 | 1’217.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.69 | -559.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.46 | 25.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 898.81 | 931.04 | 778.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.09 | 17.34 | |||
| Buchwert/Aktie | 147.65 | 160.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’003.12 | 683.14 | 896.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.00 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’918.92 | 2’987.70 | 3’115.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’645.23 | 8’334.80 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’779.43 | 11’210.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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