Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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20.12.2024
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.22 EUR | 29.15 | 1.32 | 12.19 | +14.23% | +1.82% | -20.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "125.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.6% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.22 EUR | 29.15 | 37.00 | 311.00 | 0.94 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’476.33 | 30’761.31 | 33’421.93 |
| Dividende | 2.16 | 2.21 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.89 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 8.51 | 11.46 |
| KGV | 13.97 | 13.69 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 2’921.03 | 2’964.79 | 3’995.43 |
| EBITDA in Mio. | 4’235.64 | 4’344.89 | 5’386.79 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’997.32 | 1’974.15 | 2’536.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’921.14 | 3’010.94 | 3’963.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’772.43 | 2’323.79 | 3’597.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.34 | 8.51 | 11.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.19 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’629.32 | 4’760.36 | 6’594.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’657.50 | -3’187.50 | -2’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’282.67 | 3’962.00 | 4’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’079.00 | -1’317.50 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 15.26 | 18.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 911.15 | 338.53 | 1’767.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.15 | 7.14 |
| Buchwert/Aktie | 86.78 | 92.41 | 101.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’788.15 | 3’484.35 | 2’862.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’174.07 | 3’106.75 | 2’732.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’161.85 | 1’196.99 | 1’420.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’924.42 | 21’579.10 | 22’848.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’743.00 | 34’441.00 | 35’972.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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