Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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12.03.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.52 EUR | 29.95 | 1.49 | 11.97 | +16.14% | +1.7% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.63% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.52 EUR | 29.95 | -8.00 | 300.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’599.46 | 33’390.80 | 35’817.91 | 40’711.72 | 41’708.33 |
| Dividende | 2.20 | 2.24 | 2.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.71 % | 1.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 11.02 | 13.22 | 17.03 | 18.12 |
| KGV | 16.34 | 11.88 | 9.90 | 7.69 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 2’851.28 | 3’853.01 | 4’386.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’229.39 | 5’176.50 | 5’858.33 | 7’105.63 | 7’363.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’917.87 | 2’646.13 | 3’298.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’831.76 | 2’581.58 | 3’034.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’728.96 | 3’685.99 | 4’349.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’399.82 | 3’180.59 | 3’338.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 11.02 | 13.22 | 17.03 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 12.13 | 16.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’588.29 | 6’590.56 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -2’625.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’788.07 | 4’818.63 | 6’433.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’295.73 | -1’486.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.50 | 18.80 | 20.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 329.36 | 1’530.99 | 3’324.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 6.54 | 13.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.01 | 99.43 | 116.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’103.40 | 3’789.07 | 1’029.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’981.75 | 2’785.61 | 2’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’242.14 | 1’329.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’957.09 | 22’473.60 | 27’864.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’562.38 | 35’836.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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