Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 0.96 | 1.95 | 10.71 | +13.96% | +6.94% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "1030" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 900.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VICTREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 0.96 | 113.00 | 200.00 | 1.15 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 307.42 | 329.01 | 342.70 |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.25 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.81 | 0.79 |
| KGV | 14.53 | 12.29 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 70.18 | 84.99 | 86.00 |
| EBITDA in Mio. | 96.12 | 110.92 | 110.20 |
| Gewinn in Mio. | 58.64 | 70.82 | 68.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.64 | 70.82 | 68.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.51 | 83.48 | 84.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.03 | 81.78 | 79.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.77 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157.55 | 172.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.20 | -29.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.09 | 103.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.25 | -57.25 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.13 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.75 | 67.37 | 63.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.81 | |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 5.65 | 12.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.65 | -9.67 | -3.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.00 | 8.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.82 | 29.30 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 479.17 | 492.27 | 524.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 623.58 | 654.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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