Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | 0.71 | 12.59 | +7.19% | +1.8% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "98.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.04% Aufschlag. | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 | -20.00 | 156.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’548.52 | 1’593.79 | 1’650.09 | 1’729.13 |
| Dividende | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.87 % | 1.97 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 7.39 | 7.79 | 8.71 |
| KGV | 12.78 | 12.50 | 11.86 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 328.63 | 337.43 | 351.45 | 368.92 |
| EBITDA in Mio. | 452.07 | 465.56 | 483.79 | 497.68 |
| Gewinn in Mio. | 241.34 | 254.61 | 270.49 | 292.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.52 | 250.63 | 264.53 | 292.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.27 | 324.10 | 345.14 | 384.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.17 | 317.16 | 328.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.50 | 8.04 | 8.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 917.90 | 955.00 | 997.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.95 | -168.55 | -172.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391.30 | 400.58 | 419.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.95 | -116.50 | -52.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.57 | 10.96 | 12.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 194.12 | 217.80 | 234.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.87 | 7.39 | |
| Buchwert/Aktie | 44.66 | 50.45 | 56.62 | 62.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.26 | -44.50 | -216.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.90 | 154.90 | 158.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’505.28 | 1’708.28 | 1’922.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’343.20 | 2’416.07 | 2’536.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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