Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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23.05.2025
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 3.68 | 0.69 | 13.41 | +7.58% | +1.72% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "94.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 3.68 | 7.00 | 167.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’564.90 | 1’613.72 | 1’665.97 | 1’755.39 |
| Dividende | 1.63 | 1.73 | 1.84 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.86 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 7.57 | 7.86 | 9.09 |
| KGV | 13.79 | 13.08 | 12.60 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 328.32 | 340.62 | 351.54 | 374.65 |
| EBITDA in Mio. | 451.80 | 469.46 | 483.67 | 500.15 |
| Gewinn in Mio. | 242.15 | 257.31 | 270.62 | 304.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.66 | 260.78 | 275.43 | 304.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.57 | 329.05 | 347.00 | 390.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.44 | 329.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 7.72 | 8.13 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.95 | 982.80 | 1’031.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.83 | -159.10 | -157.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.57 | 388.02 | 408.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -130.00 | -94.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.54 | 10.93 | 12.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.72 | 215.00 | 233.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.76 | 7.38 | |
| Buchwert/Aktie | 44.75 | 50.77 | 56.60 | 63.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138.36 | -18.88 | -175.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.00 | 157.05 | 158.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’485.84 | 1’686.59 | 1’890.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’406.08 | 2’503.25 | 2’543.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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