Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
94.60
EUR
0.60
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0.64%
22.11.2024
STN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.70 EUR | 3.42 | 0.76 | 12.19 | +7.12% | +2.11% | +10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "95.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.01% Aufschlag. | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.70 EUR | 3.42 | 2.00 | 192.00 | 1.16 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’595.98 | 1’597.49 | 1’659.27 | 1’711.16 |
| Dividende | 5.19 | 1.66 | 1.78 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 1.75 % | 1.86 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 7.46 | 7.85 | 8.55 |
| KGV | 12.00 | 12.81 | 12.08 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 335.20 | 338.50 | 356.74 | 363.50 |
| EBITDA in Mio. | 448.86 | 453.53 | 477.54 | 495.81 |
| Gewinn in Mio. | 277.64 | 253.55 | 272.37 | 277.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.01 | 248.27 | 267.33 | 277.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.18 | 318.38 | 344.63 | 360.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.84 | 329.59 | 344.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 7.36 | 8.10 | 8.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985.75 | 996.00 | 1’024.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.40 | -159.07 | -162.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378.70 | 384.43 | 400.53 | 420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.17 | -81.23 | -117.77 | |
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 9.93 | 10.32 | 12.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.67 | 219.17 | 230.63 | 256.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.24 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 45.55 | 51.92 | 56.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 279.55 | 124.25 | -46.44 | -250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.14 | 153.96 | 156.97 | 164.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’355.42 | 1’543.65 | 1’760.37 | 1’965.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’558.53 | 2’687.78 | 2’893.28 | 3’360.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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