Waste Connections Aktie 32743991 / CA94106B1013
197.82
USD
3.19
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1.64%
22.04.2025
BTT
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Waste Connections Aktie Analysen & Prognosen
Waste Connections Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.60 EUR | 50.87 | 0.71 | 33.01 | +22.62% | +0.67% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "267.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE CONNECTIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.6% Aufschlag. | |
| KGV | 33.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Connections Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.60 EUR | 50.87 | -75.00 | 134.00 | 0.51 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2016 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waste Connections Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE CONNECTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE CONNECTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE CONNECTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE CONNECTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Waste Connections in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’511.94 | 10’147.15 | 10’864.69 | 12’046.00 | 12’925.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.37 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.69 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.99 | 6.77 | 7.47 | 8.13 |
| KGV | 37.80 | 33.01 | 29.20 | 26.50 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 1’953.69 | 2’168.25 | 2’412.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’156.92 | 3’437.22 | 3’732.82 | 4’139.80 | 4’483.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’354.28 | 1’535.83 | 1’703.29 | 1’932.00 | 2’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’354.28 | 1’535.83 | 1’703.29 | 1’932.00 | 2’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’700.18 | 1’922.20 | 2’119.10 | 2’510.00 | 2’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’781.13 | 1’989.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.99 | 6.77 | 7.47 | 8.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.48 | 6.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’058.46 | 4’397.02 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’280.75 | -1’195.65 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’539.04 | 2’848.46 | 3’092.50 | 3’296.00 | 3’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’034.76 | -1’281.88 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.17 | 13.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’345.53 | 1’702.48 | 1’897.00 | 2’013.00 | 2’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.63 | 7.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.45 | 34.91 | 37.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’376.80 | 6’638.25 | 6’186.07 | 3’084.00 | 1’449.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’216.73 | 1’152.64 | 1’202.34 | 1’292.00 | 1’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.70 | 969.36 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’332.18 | 8’726.93 | 7’570.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’410.27 | 21’014.49 | 21’382.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Connections Aktie Analysen
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