WH Smith Fundamentalanalyse

WH Smith Aktie VALOR 3754542 / ISIN GB00B2PDGW16

12.60

EUR

-0.10

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14.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.56 GBP	1.77			1.46	9.27	+9.91%	+3.65%		-13.72%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1082" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.72%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.72.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1198.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.77	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WH SMITH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.46	38.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.46%
KGV	9.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.56 GBP	1.77	36.00	248.00	1.20	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HILL AND SMITH GB0004270301
	JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15
	MORGAN SINDALL GB0008085614

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185
	SONAE SGPS PTSON0AM0001
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’013.25	2’130.72	2’252.84	2’343.60	2’494.00
Dividende	0.37	0.42	0.46	0.52	0.52
Dividendenrendite (in %)	3.52 %	3.96 %	4.32 %	4.94 %	4.95 %
Gewinn/Aktie	0.95	1.06	1.16	1.31	1.31
KGV	11.11	10.00	9.12	8.10	8.08
EBIT in Mio.	208.47	228.68	250.69	276.05	301.00
EBITDA in Mio.	316.28	340.27	365.10	413.12	514.00
Gewinn in Mio.	121.60	134.37	149.24	162.52	183.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	123.75	136.04	151.29	170.00	183.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	183.68	195.00	217.00	237.51	267.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	178.27	197.21	222.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.95	1.06	1.19		1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’397.95	1’476.94	1’318.59
Cashflow (Investing) in Mio.	-133.67	-137.00	-140.33
Cashflow (Operations) in Mio.	298.02	315.42	359.18	475.00	504.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-170.33	-194.00	-206.67
Cashflow/Aktie	1.81	1.91	2.11	3.01	1.91
Free Cashflow in Mio.	89.62	100.90	117.98	133.00	145.00
Free Cashflow/Aktie	0.85	0.79	0.87	1.67	1.16
Buchwert/Aktie	4.11	4.82	5.70	5.79	7.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	532.03	504.22	420.38	226.13	31.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	128.40	131.51	137.98	132.00	140.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	850.59	878.57	910.55
Eigenkapital in Mio.	530.68	597.03	684.61	833.00	954.00
Bilanzsumme in Mio.	1’974.08	2’057.88	2’163.78

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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