Yadea Group Holdings Aktie 29711998 / KYG9830F1063
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41.33%
23.10.2024
NASO
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Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS Aktie Analysen & Prognosen
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 3.37 | 11.7 | +35.59% | +3.9% | -8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "13.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.07% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YADEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | -39.00 | 457.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YADEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YADEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YADEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YADEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Yadea Group Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’364.29 | |
| Dividende | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | |
| KGV | 13.38 | |
| EBIT in Mio. | 3’716.84 | |
| EBITDA in Mio. | 4’321.07 | |
| Gewinn in Mio. | 3’395.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’451.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’976.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’699.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’153.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’737.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.34 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’793.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 4.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’337.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’453.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’982.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’038.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’864.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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