Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
342.00
CHF
-4.50
CHF
-1.30%
17.01.2025
SWX
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Ypsomed AG Aktie Analysen & Prognosen
Ypsomed AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.00 CHF | 4.92 | 1.61 | 20.66 | +32.23% | +1.04% | -11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "342.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 363.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YPSOMED HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ypsomed AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.00 CHF | 4.92 | -68.00 | 302.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ypsomed AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Ypsomed in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 681.34 | 807.13 | 970.78 | ||
| Dividende | 2.77 | 3.85 | 4.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 1.13 % | 1.39 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 12.08 | 15.55 | ||
| KGV | 44.37 | 28.34 | 22.01 | 18.25 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 129.81 | 199.27 | 256.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 211.65 | 292.83 | 364.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 110.45 | 169.56 | 214.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.10 | 159.09 | 197.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.83 | 192.80 | 246.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.44 | 185.29 | 224.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 12.32 | 15.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261.95 | 329.50 | 415.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.07 | -325.00 | -360.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.28 | 232.02 | 301.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 115.53 | 143.35 | 64.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.18 | 18.69 | 22.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -147.93 | -76.19 | -2.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -10.44 | -4.82 | 0.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.87 | 60.37 | 71.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 345.48 | 481.85 | 552.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.51 | 309.16 | 291.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 696.76 | 826.21 | 978.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’400.13 | 1’740.42 | 1’993.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ypsomed AG Aktie Analysen
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