ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
8.40
EUR
-0.10
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-1.18%
02.05.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.94 | 1.17 | 10.41 | +6.98% | +5.15% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1370" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1449.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.79% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.94 | -82.00 | 196.00 | 0.65 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427’651.11 | 436’944.16 | 457’132.27 | 513’650.00 |
| Dividende | 73.44 | 76.88 | 82.50 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.50 % | 5.90 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 127.09 | 142.94 | 158.91 | 194.85 |
| KGV | 11.00 | 9.78 | 8.80 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 30’794.85 | 34’528.96 | 37’204.81 | 45’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’028.19 | 56’691.46 | 61’029.81 | 81’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’682.11 | 26’679.63 | 28’393.50 | 34’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’983.10 | 23’944.60 | 24’535.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’778.74 | 36’810.83 | 39’843.56 | 48’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’972.67 | 37’069.52 | 39’843.56 | 47’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.63 | 140.32 | 142.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’139.00 | 130’792.00 | 139’300.00 | 148’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’240.00 | -37’140.00 | -40’833.33 | -42’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’040.80 | 55’327.80 | 57’309.67 | 64’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’784.80 | -17’595.80 | -14’370.00 | -18’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.22 | 313.70 | 318.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’380.80 | 16’767.80 | 14’109.67 | 21’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.90 | 108.17 | 76.80 | 122.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’842.07 | 1’936.23 | 2’054.37 | 2’240.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 873.10 | 10’282.60 | 15’579.02 | -15’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’850.00 | 20’600.00 | 21’700.00 | 22’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 43’000.00 | 42’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’000.50 | 91’159.00 | 94’593.67 | 102’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’451.61 | 346’175.40 | 350’486.67 | 374’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 573’306.20 | 588’854.80 | 630’931.00 | 621’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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