Nordic Investment BankEO-FLR Med.-Term Nts 2024(31) VALOR 134472583 / ISIN XS2800680121

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NORD.INV.BK 24/31 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.1380	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.04.2031 einen Coupon von 2.1380%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 10.07. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 10.04.2024 mit einem Volumen von 25 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	134472583
ISIN	XS2800680121
Name	NORD.INV.BK 24/31 FLR MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	25’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	10.04.2024
Coupondaten
Coupon	2.138%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	10.04.2031
nächster Zinstermin	10.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	4,0
Erstes Coupondatum	10.07.2024
Letztes Coupondatum	09.04.2031
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.0987
59298031	15.12.2026	0.1250%	3.9328
124444228	19.02.2026	3.8750%	5.0918
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.4898
41535487	03.11.2025	0.5000%	1.8861

Nordic Investment BankEO-FLR Med.-Term Nts 2024(31) VALOR 134472583 / ISIN XS2800680121

NORD.INV.BK 24/31 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (134472583)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2800680121)

Stammdaten

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