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Nordic Investment BankHD-Medium-Term Notes 2025(31) 146303483 / XS3097919917

NORD.INV.BK 25/31 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (146303483)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.07.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS3097919917)

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2031 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.03. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 19.06.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 146303483
ISIN XS3097919917
Name NORD.INV.BK 25/31 MTN
Land
Schuldner Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis HKD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.06.2025
Coupon 3.000%
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.03.2031
nächster Zinstermin 19.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 19.03.2031
Letztes Coupondatum 18.03.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1204809 07.06.2032 5.2000% 4.5388
116537603 03.02.2032 0.3000% 2.1478
123549264 25.11.2027 2.7400% 2.6779
59298031 15.12.2026 0.1250% 4.0457
59412228 21.01.2026 0.5000% 4.5934