Nordic Investment BankLN-Medium-Term Notes 2022(27) VALOR 116315937 / ISIN XS2434440637

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NORD.INV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.1300	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	12.05.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.01.2027 einen Coupon von 4.1300%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.01. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 21.01.2022 mit einem Volumen von 82 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	116315937
ISIN	XS2434440637
Name	NORD.INV.BK 22/27 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	82’000’000
Währung Emissionspreis	RON
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	21.01.2022
Coupondaten
Coupon	4.130%
Denomination	500000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	21.01.2027
nächster Zinstermin	21.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	21.01.2023
Letztes Coupondatum	20.01.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
111190513	19.04.2041	0.8300%	3.2313
59298031	15.12.2026	0.1250%	4.1285
111509276	12.05.2026	6.1183%	5.5813
59520956	19.01.2026	6.1200%	4.9619
2303046	17.10.2025	3.3070%	11.4033

Nordic Investment BankLN-Medium-Term Notes 2022(27) VALOR 116315937 / ISIN XS2434440637

NORD.INV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (116315937)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2434440637)

Stammdaten

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