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Nordic Investment BankLS-Medium-Term Notes 2022(26) 119635764 / XS2490926065

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NORD.INV.BK 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

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NORD.INV.BK 22/26 MTN Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2490926065)

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 15.06.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 119635764
ISIN XS2490926065
Name NORD.INV.BK 22/26 MTN
Land
Schuldner Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 15.06.2022
Coupon 2.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2026
nächster Zinstermin 22.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.07.2022
Letztes Coupondatum 21.07.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1204809 07.06.2032 5.2000% 4.7216
124432180 29.06.2028 1.5000% 0.6261
111509276 12.05.2026 6.1183% 5.5756
59412228 21.01.2026 0.5000% 4.2649
57010460 11.09.2025 0.3750% 5.0153