RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. 110025981 / CH1100259816
Bid
10.15
CHF
Ask
29.95
CHF
05.11.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
RZD CAPITAL 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.1250 | Rendite | 52.91 |
| Duration | 4.1755 | Modified Duration | 2.7307 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (110025981)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 31.03.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die RZD Capital PLC Obligation (CH1100259816)
Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 29.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 52.91%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.
| 10.15 | 0.05 | 0.50 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 10.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 7.25 |
| 52 W. Hoch | 12.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110025981 |
| ISIN | CH1100259816 |
| Name | RZD CAPITAL 21/UND. FLR |
| Land | Irland |
| Schuldner | RZD Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 23.03.2021 |
| Coupon | 3.125% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 23.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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