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RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. 110025981 / CH1100259816

Bid 6.20 CHF
Ask 29.95 CHF
05:55
SWX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 42.59
Duration 5.0501 Modified Duration 3.5418
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (110025981)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH1100259816)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 29.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 42.59%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.

10.00 -0.20 -1.96 %
Kurszeit 12.06.2024 09:41:53
Eröffnung / Vortag 0.00 / 10.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 10.00
52 W. Hoch 35.10
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 110025981
ISIN CH1100259816
Name RZD CAPITAL 21/UND. FLR
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 550’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.03.2021
Coupon 3.125%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 23.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 23.06.2021
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von RZD Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
110544618 18.09.2028 7.4500% 29.5033
41904163 03.04.2028 1.1950% 89.5767
52269071 12.03.2026 0.8400% 413.0756
41904161 03.10.2025 0.8980% 251.856
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