Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.21 USD | 19.31 | 2.86 | 7.09 | +16.41% | +3.84% | -19.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.21 USD | 19.31 | -19.00 | 258.00 | 0.76 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’714.40 | 8’256.55 | 8’640.29 | 9’462.00 | 9’433.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.73 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.14 % | 3.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.16 | 3.59 | 3.69 | 4.95 |
| KGV | 8.17 | 7.32 | 6.44 | 6.26 | 4.68 |
| EBIT in Mio. | 2’769.80 | 3’068.60 | 3’204.85 | 4’329.00 | 4’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’284.36 | 5’611.74 | 5’958.12 | 6’253.67 | 6’786.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’102.21 | 2’317.38 | 2’395.79 | 2’486.00 | 3’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’113.58 | 2’316.18 | 2’395.79 | 2’486.00 | 3’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’614.44 | 2’932.39 | 3’091.68 | 3’189.50 | 4’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’639.19 | 3’028.40 | 3’039.28 | 3’189.50 | 4’129.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.16 | 3.59 | 3.69 | 4.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.99 | 3.44 | 3.50 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’658.64 | -2’338.93 | -2’361.83 | -2’428.50 | -2’495.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’514.57 | 4’890.10 | 5’027.43 | 5’025.50 | 5’801.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 237.39 | -1’657.61 | -1’897.50 | -1’437.50 | -2’172.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.52 | 7.16 | 7.59 | 9.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’360.33 | 2’679.11 | 2’767.36 | 3’694.00 | 2’785.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.32 | 4.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.35 | 20.86 | 23.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’343.41 | 2’496.80 | 1’395.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’210.36 | 2’305.82 | 2’345.82 | 2’277.67 | 2’495.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.00 | 316.67 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’684.38 | 15’660.92 | 15’909.94 | 14’378.00 | 14’790.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’224.54 | 24’972.60 | 25’569.50 | 30’339.00 | 32’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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