EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
129.16
USD
0.73
USD
0.57 %
20.04.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.16 USD | 68.8 | 1.49 | 7.88 | +8.55% | +3.21% | -10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.71% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.16 USD | 68.80 | -125.00 | 300.00 | -0.24 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’209.25 | 25’990.29 | 26’219.29 | 27’465.00 | 27’517.00 |
| Dividende | 4.30 | 4.26 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.30 % | 3.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.01 | 13.60 | 14.51 | 14.35 | 16.14 |
| KGV | 9.22 | 9.50 | 8.90 | 9.00 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 9’856.54 | 9’071.19 | 9’265.27 | 10’262.00 | 10’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’614.58 | 14’860.15 | 14’856.01 | 15’088.07 | 15’477.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’167.50 | 6’673.94 | 6’869.04 | 7’206.37 | 7’911.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’991.51 | 6’598.70 | 6’937.71 | 6’627.00 | 7’665.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’347.86 | 8’623.34 | 8’824.98 | 9’000.67 | 9’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’000.37 | 8’802.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.01 | 13.60 | 14.51 | 14.35 | 16.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.69 | 16.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’452.23 | -6’626.04 | -6’680.54 | -6’734.50 | -6’653.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’219.41 | 12’747.79 | 12’826.04 | 12’774.00 | 13’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’762.99 | -4’423.76 | -4’575.35 | -3’408.50 | -4’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.61 | 25.90 | 27.39 | 24.69 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’919.36 | 6’189.25 | 6’398.56 | 9’200.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 16.68 | 20.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.66 | 69.66 | 77.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’969.30 | 1’935.22 | 1’098.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’504.74 | 6’654.42 | 6’760.37 | 6’717.72 | 6’453.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’907.75 | 1’969.75 | 986.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’864.98 | 35’225.82 | 37’148.50 | 32’062.00 | 32’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’608.63 | 58’720.51 | 61’837.08 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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