EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.32 EUR | 80.24 | 1.14 | 11.63 | +10.51% | +2.75% | +27.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.09% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.32 EUR | 80.24 | -113.00 | 248.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’766.77 | 25’407.91 | 26’052.34 | 27’465.00 | 27’517.00 |
| Dividende | 4.31 | 4.27 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.84 % | 2.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.83 | 12.29 | 13.63 | 14.15 | 16.14 |
| KGV | 12.70 | 12.23 | 11.03 | 10.62 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 8’468.45 | 8’434.59 | 8’745.09 | 10’262.00 | 10’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’766.82 | 13’877.61 | 14’347.53 | 14’774.45 | 15’477.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’272.24 | 6’264.77 | 6’575.67 | 7’206.37 | 7’911.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’085.60 | 6’189.11 | 6’562.07 | 6’627.00 | 7’665.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’064.09 | 8’106.22 | 8’497.84 | 9’000.67 | 9’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’125.80 | 8’848.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.83 | 12.29 | 13.63 | 14.15 | 16.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 12.77 | 13.88 | 14.69 | 16.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’470.34 | -6’582.62 | -6’647.12 | -6’734.50 | -6’653.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’915.07 | 12’078.00 | 12’364.29 | 12’774.00 | 13’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’036.61 | -3’903.41 | -3’987.82 | -3’408.50 | -4’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.57 | 24.02 | 25.69 | 24.69 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’471.83 | 5’121.68 | 5’583.13 | 7’080.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.51 | 14.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.19 | 68.54 | 74.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’668.12 | 3’051.55 | 1’924.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’488.28 | 6’615.64 | 6’726.16 | 6’729.61 | 6’721.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’991.59 | 5’088.68 | 1’060.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’832.78 | 35’192.10 | 37’310.83 | 32’062.00 | 32’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’589.25 | 58’787.45 | 62’892.63 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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