EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.62 EUR | 74.86 | 0.96 | 10.87 | +7.47% | +2.92% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "136.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.81% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.62 EUR | 74.86 | -59.00 | 288.00 | 0.53 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’670.10 | 24’054.84 | 25’297.90 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.72 | 3.98 | 4.47 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.03 % | 3.40 % | 3.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 11.09 | 12.09 | 12.67 | 13.87 |
| KGV | 11.41 | 11.84 | 10.85 | 10.36 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 8’499.09 | 7’963.58 | 8’514.21 | 8’958.02 | 9’692.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’894.25 | 12’478.63 | 13’342.29 | 14’092.15 | 14’547.83 |
| Gewinn in Mio. | 6’573.28 | 6’150.49 | 6’540.28 | 6’877.73 | 7’087.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’510.58 | 6’037.94 | 6’477.09 | 6’921.00 | 7’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’445.47 | 7’832.53 | 8’459.77 | 8’878.67 | 9’146.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’328.69 | 6’787.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.51 | 11.09 | 12.09 | 12.67 | 13.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.55 | 10.92 | 11.84 | 12.76 | 13.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’040.15 | -6’210.96 | -6’267.86 | -6’263.00 | -6’386.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’712.94 | 11’162.75 | 11’822.86 | 12’393.34 | 12’825.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’523.98 | -3’127.34 | -4’201.97 | -3’193.67 | -3’364.33 |
| Cashflow/Aktie | 20.38 | 20.27 | 21.97 | 22.88 | 24.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’407.93 | 4’761.49 | 5’384.50 | 5’887.97 | 6’381.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.52 | 11.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.67 | 55.74 | 60.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’399.91 | -1’598.07 | -1’245.02 | -2’756.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’245.03 | 6’180.78 | 6’244.66 | 6’229.77 | 6’148.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’393.00 | 6’723.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’114.89 | 32’127.86 | 33’104.09 | 32’792.00 | 34’150.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’528.82 | 49’945.04 | 52’948.97 | 58’829.00 | 62’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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