EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
111.26
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1.04
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0.94 %
27.05.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.86 EUR | 60.13 | 1.01 | 10.43 | +6.95% | +3.57% | -9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "122.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.88% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.86 EUR | 60.13 | -41.00 | 278.00 | 0.81 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’237.03 | 23’428.98 | 23’857.73 | 24’670.00 | 24’721.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.11 | 4.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.73 % | 3.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.55 | 12.34 | 12.58 | 14.59 |
| KGV | 11.67 | 10.45 | 8.93 | 8.76 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 6’665.28 | 7’309.68 | 7’825.25 | 9’767.00 | 9’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’389.44 | 11’958.58 | 13’156.45 | 13’704.15 | 14’553.46 |
| Gewinn in Mio. | 5’100.10 | 5’429.42 | 5’939.58 | 6’560.53 | 7’200.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’174.25 | 5’366.13 | 5’853.25 | 6’349.50 | 7’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’489.28 | 7’140.86 | 7’787.41 | 8’416.67 | 9’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’140.07 | 6’302.85 | 6’398.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.55 | 12.34 | 12.58 | 14.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 10.38 | 12.20 | 12.95 | 14.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’110.48 | -6’139.62 | -6’143.52 | -6’065.50 | -6’203.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’209.88 | 10’734.99 | 11’178.06 | 12’259.63 | 13’072.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’833.49 | -3’425.62 | -3’902.90 | -3’153.00 | -3’878.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.56 | 19.69 | 22.20 | 21.70 | 24.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’164.14 | 4’399.58 | 4’798.73 | 5’994.16 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 7.67 | 10.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.22 | 58.66 | 63.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’132.40 | -988.12 | -1’407.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’975.39 | 6’054.48 | 6’197.59 | 6’246.44 | 6’134.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’018.00 | 6’273.00 | 6’552.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’357.77 | 32’567.31 | 33’131.16 | 30’622.00 | 31’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’335.43 | 50’867.33 | 54’067.48 | 64’560.00 | 69’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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