EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
148.35
USD
3.41
USD
2.35 %
01.09.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.74 USD | 75.19 | 1.04 | 10.08 | +7.65% | +2.88% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.8% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.74 USD | 75.19 | -205.00 | 351.00 | -0.90 | -0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | -0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’206.28 | 26’042.79 | 26’032.35 | 25’961.00 | 26’184.50 |
| Dividende | 4.13 | 4.09 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.76 % | 2.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 14.32 | 14.86 | 15.10 | 16.11 |
| KGV | 8.95 | 10.34 | 9.97 | 9.81 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 11’744.05 | 9’624.85 | 9’550.55 | 10’173.00 | 10’242.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’028.41 | 15’338.62 | 15’432.48 | 15’697.26 | 15’696.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’794.38 | 7’218.59 | 7’205.58 | 8’199.80 | 8’267.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’710.96 | 7’291.18 | 7’156.56 | 7’805.00 | 7’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’246.02 | 9’210.78 | 9’319.49 | 9’922.00 | 10’003.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’394.32 | 8’984.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.56 | 14.32 | 14.86 | 15.10 | 16.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.89 | 14.45 | 15.48 | 16.70 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’553.27 | -6’605.93 | -6’626.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’715.92 | 13’484.05 | 13’358.73 | 13’368.00 | 13’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’339.63 | -4’594.48 | -4’860.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.94 | 26.58 | 27.94 | 25.23 | 25.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’456.67 | 6’974.59 | 6’717.74 | 7’080.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.89 | 14.23 | 16.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.88 | 70.98 | 78.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’378.53 | 1’512.50 | 930.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’581.62 | 6’673.41 | 6’772.97 | 7’082.00 | 7’136.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.33 | 785.67 | 834.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’507.82 | 35’856.38 | 37’630.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’480.50 | 59’254.31 | 61’644.95 | 71’882.00 | 76’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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