EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.44 EUR | 70.3 | 1.01 | 12.24 | +9.28% | +3.12% | +18.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.19% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.44 EUR | 70.30 | -80.00 | 241.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’577.51 | 24’780.56 | 26’512.89 | 27’465.00 | 27’517.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.20 | 4.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.20 % | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 11.22 | 13.52 | 14.15 | 16.14 |
| KGV | 13.64 | 11.71 | 9.72 | 9.29 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 6’529.06 | 7’553.77 | 8’785.85 | 10’262.00 | 10’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’171.11 | 13’272.06 | 14’478.73 | 14’774.45 | 15’477.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’132.05 | 5’835.64 | 6’846.07 | 7’206.37 | 7’911.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’138.40 | 5’738.66 | 6’730.73 | 6’627.00 | 7’665.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’499.48 | 7’451.54 | 8’863.85 | 9’000.67 | 9’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’579.38 | 6’509.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.63 | 11.22 | 13.52 | 14.15 | 16.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 11.33 | 13.73 | 14.69 | 16.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’498.42 | -6’648.58 | -6’746.72 | -6’734.50 | -6’653.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’962.09 | 11’612.69 | 12’335.64 | 12’774.00 | 13’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’609.05 | -3’564.35 | -3’487.33 | -3’408.50 | -4’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.57 | 22.66 | 24.82 | 24.69 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’187.44 | 4’591.09 | 5’323.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.75 | 63.83 | 72.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’994.14 | 3’591.94 | 1’615.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’480.46 | 6’759.44 | 6’969.26 | 6’729.61 | 6’721.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’992.00 | 5’089.00 | 1’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’123.26 | 34’246.86 | 35’295.95 | 32’062.00 | 32’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’449.30 | 57’377.29 | 61’448.30 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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