EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
108.52
USD
-2.32
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-2.09%
05.05.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.82 EUR | 60.51 | 0.73 | 12.15 | +5.26% | +3.55% | -14.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "122.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.05% Aufschlag. | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.82 EUR | 60.51 | -40.00 | 259.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’543.42 | 23’490.43 | 24’007.80 | 24’670.00 | 24’721.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.10 | 4.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.78 % | 3.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.73 | 10.55 | 12.39 | 12.36 | 14.16 |
| KGV | 11.15 | 10.28 | 8.76 | 8.78 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 7’017.66 | 7’456.34 | 7’935.21 | 9’894.00 | 10’065.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’701.27 | 12’154.59 | 13’261.29 | 13’782.42 | 14’678.67 |
| Gewinn in Mio. | 5’286.35 | 5’512.35 | 5’996.42 | 6’770.20 | 7’430.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’351.62 | 5’444.40 | 5’893.63 | 6’500.00 | 7’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’816.34 | 7’278.50 | 7’877.94 | 8’500.67 | 9’344.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’140.07 | 6’302.85 | 6’398.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.73 | 10.55 | 12.39 | 12.36 | 14.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.63 | 12.59 | 12.84 | 14.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’211.16 | -6’207.16 | -6’204.33 | -6’065.50 | -6’203.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’225.67 | 10’677.88 | 11’182.72 | 12’259.63 | 13’072.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’306.17 | -3’157.56 | -3’135.17 | -3’153.00 | -3’878.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.62 | 19.74 | 22.38 | 21.71 | 24.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’246.52 | 4’464.15 | 4’917.88 | 6’233.88 | 7’708.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.17 | 7.81 | 10.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.83 | 58.38 | 64.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’201.00 | -952.42 | -970.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’039.57 | 6’088.93 | 6’211.65 | 6’387.78 | 6’270.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’018.00 | 6’273.00 | 6’552.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’919.78 | 33’262.02 | 33’857.11 | 30’622.00 | 31’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’935.76 | 51’515.64 | 54’819.50 | 64’560.00 | 69’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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