Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.38 EUR | 21.81 | 1.87 | 6.34 | +8.83% | +3% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.38 EUR | 21.81 | -32.00 | 333.00 | 0.97 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’891.39 | 16’829.49 | 18’262.35 | 19’090.37 | |
| Dividende | 0.97 | 1.05 | 1.18 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.22 % | 3.62 % | 5.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.18 | 5.30 | 5.43 | 5.59 |
| KGV | 8.19 | 7.83 | 6.18 | 6.02 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 3’703.97 | 3’689.01 | 4’139.38 | 4’006.01 | 3’945.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’474.44 | 7’420.81 | 8’097.11 | 8’381.10 | 8’615.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’572.27 | 2’600.97 | 3’025.09 | 3’211.91 | 3’228.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’572.27 | 2’600.97 | 3’025.09 | 3’211.91 | 3’228.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’291.65 | 3’351.85 | 4’025.13 | 4’189.50 | 4’190.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’300.06 | 3’384.58 | 4’065.15 | 4’189.50 | 4’190.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.00 | 4.18 | 5.30 | 5.43 | 5.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.13 | 5.01 | 4.87 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.41 | -3’664.09 | -3’678.77 | -3’705.80 | -3’747.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’778.83 | 6’807.93 | 7’387.48 | 7’574.50 | 7’911.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’263.91 | -2’080.80 | -1’954.93 | -1’762.33 | -1’864.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 10.99 | 12.55 | 12.64 | 13.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’091.19 | 3’210.94 | 3’677.79 | 3’660.66 | 4’135.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.12 | 7.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.55 | 26.81 | 30.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’564.21 | 5’199.84 | 3’812.99 | 3’015.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’725.50 | 3’696.03 | 3’723.11 | 3’800.21 | 3’835.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 5’815.00 | 5’889.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’777.39 | 17’158.83 | 18’435.75 | 20’146.16 | 22’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’705.11 | 33’234.24 | 35’527.30 | 39’615.59 | 44’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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