Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
30.27
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-2.79 %
30.05.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 20.01 | 1.36 | 6.91 | +6.27% | +3.14% | -7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "28.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.86% | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 20.01 | -1.00 | 351.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’800.59 | 17’042.26 | 17’805.09 | ||
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.61 % | 4.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 5.46 | 4.58 | 5.30 | |
| KGV | 8.11 | 7.04 | 5.54 | 6.60 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 3’360.01 | 3’645.55 | 3’966.66 | 3’957.50 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’434.59 | 7’486.60 | 8’129.40 | 8’011.87 | 8’482.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’490.73 | 2’575.92 | 2’965.94 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’490.73 | 2’575.92 | 2’965.94 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’891.12 | 3’332.00 | 3’739.48 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’885.93 | 3’404.62 | 3’760.36 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 5.46 | 4.58 | 5.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 4.17 | 5.15 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’538.55 | -3’848.52 | -3’788.60 | -3’804.00 | -3’879.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’829.98 | 6’766.56 | 7’181.98 | 7’801.84 | 8’191.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’324.45 | -2’081.02 | -1’987.60 | -1’595.00 | -1’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 10.73 | 12.38 | 11.48 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’024.89 | 3’488.74 | 4’433.39 | 4’926.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.48 | 7.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 26.43 | 29.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’853.89 | 5’939.12 | 4’736.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’816.34 | 3’839.11 | 3’855.64 | 3’758.52 | 3’931.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’209.44 | 16’423.65 | 17’035.27 | 16’938.00 | 18’933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’159.59 | 32’313.19 | 33’900.67 | 39’298.00 | 42’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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