Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.44 EUR | 54.01 | 1.3 | 8.85 | +9% | +2.54% | +9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99% | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.44 EUR | 54.01 | -197.00 | 414.00 | -0.63 | -0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | -0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’017.04 | 25’337.87 | 25’725.83 | 25’773.33 | 25’891.33 |
| Dividende | 1.15 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.72 % | 2.74 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.07 | 5.81 | 5.17 | 5.26 |
| KGV | 9.14 | 9.25 | 8.08 | 9.08 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 6’844.62 | 7’624.54 | 7’931.18 | 8’291.00 | 8’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’872.01 | 14’724.38 | 15’073.14 | 14’532.76 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’130.51 | 5’578.69 | 5’782.73 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’104.01 | 5’545.03 | 5’718.78 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’085.25 | 6’916.65 | 7’261.17 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’114.31 | 6’923.37 | 7’317.45 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 5.07 | 5.81 | 5.17 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 4.80 | 5.34 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’118.30 | -5’551.23 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’472.59 | 12’813.08 | 13’113.21 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’888.07 | -2’262.90 | -1’475.00 | -1’480.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.00 | 12.12 | 13.06 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’472.98 | 7’554.20 | 7’616.34 | 7’481.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.06 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.92 | 43.90 | 49.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’607.57 | 4’967.81 | 1’342.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’917.29 | 5’640.65 | 5’629.67 | 5’729.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40’886.54 | 43’044.83 | 45’879.02 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’813.74 | 73’031.58 | 79’345.10 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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