Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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24.01.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 21.7 | 4.29 | 7.69 | +30.11% | +2.89% | +19.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 21.70 | -56.00 | 245.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’638.87 | 8’302.49 | 8’858.00 | 8’811.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.78 | 3.75 | 3.47 |
| KGV | 9.18 | 7.68 | 7.75 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 3’116.53 | 3’656.05 | 4’175.00 | 4’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’274.11 | 5’805.05 | 5’917.30 | 5’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’396.05 | 2’826.45 | 2’744.00 | 2’534.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’396.05 | 2’826.45 | 2’744.00 | 2’534.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’976.91 | 3’516.30 | 3’493.00 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’003.97 | 3’563.09 | 3’493.00 | 3’230.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.16 | 3.78 | 3.75 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 4.17 | 3.67 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’670.23 | -2’220.43 | -2’303.00 | -2’346.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’605.07 | 5’115.92 | 5’077.67 | 4’915.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 661.53 | -2’330.77 | -2’085.00 | -1’462.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 6.92 | 7.02 | 6.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’762.04 | 2’792.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.09 | 21.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’755.63 | 1’525.65 | -1’353.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’221.68 | 2’242.51 | 2’255.20 | 2’346.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.33 | 281.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’862.37 | 16’141.58 | 15’578.00 | 15’124.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’101.95 | 24’610.57 | 26’256.00 | 28’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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