Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
30.90
USD
-1.08
USD
-3.38 %
17.04.2026
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 EUR | 25.07 | 1.61 | 9.45 | +12.45% | +2.78% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "32.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 EUR | 25.07 | -135.00 | 301.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’239.18 | 8’505.85 | 8’711.18 | 8’628.00 | 8’808.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 0.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.97 % | 3.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 2.90 | 3.11 | 2.45 | 3.46 |
| KGV | 11.17 | 10.67 | 9.93 | 12.60 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 2’745.75 | 2’820.81 | 2’630.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’574.16 | 5’680.66 | 5’717.60 | 5’249.50 | 6’101.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’988.06 | 2’018.94 | 2’045.01 | 1’809.50 | 2’425.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’039.19 | 2’039.30 | 2’045.01 | 1’809.50 | 2’425.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’519.10 | 2’567.37 | 2’290.24 | 2’343.50 | 3’138.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’366.42 | 2’441.07 | 2’106.28 | 2’343.50 | 3’138.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 2.90 | 3.11 | 2.45 | 3.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.66 | 2.46 | 2.05 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’242.72 | -2’261.42 | -2’310.08 | -2’343.50 | -2’385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’740.50 | 4’821.46 | 4’791.36 | 4’883.50 | 5’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’579.25 | -1’572.45 | -1’309.75 | -1’651.00 | -1’809.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.74 | 7.05 | 6.35 | 8.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.68 | 2’617.87 | 2’721.63 | 2’990.00 | 3’092.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 2.74 | 1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.97 | 22.54 | 24.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’217.95 | 1’081.87 | -424.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’263.94 | 2’269.23 | 2’296.17 | 2’345.50 | 2’385.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.33 | 338.00 | 356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’905.51 | 16’686.49 | 17’432.63 | 17’732.50 | 18’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’965.04 | 25’793.10 | 26’172.44 | 27’985.00 | 29’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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