Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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22.11.2024
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 19.24 | 4.7 | 6.28 | +26.25% | +3.23% | +10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 19.24 | -14.00 | 237.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’476.14 | 7’386.66 | 8’104.50 | 8’858.00 | 8’811.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.88 | 0.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.20 % | 3.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.88 | 3.64 | 3.88 | 4.14 |
| KGV | 16.88 | 9.55 | 7.55 | 7.66 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 1’512.14 | 2’946.47 | 3’486.03 | 4’175.00 | 4’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’397.88 | 5’008.55 | 5’633.07 | 5’991.38 | 6’247.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’205.81 | 2’190.72 | 2’706.22 | 2’908.50 | 2’919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’205.81 | 2’190.72 | 2’706.22 | 2’908.50 | 2’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’458.06 | 2’804.26 | 3’385.33 | 3’701.00 | 3’714.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.79 | 2’817.71 | 3’422.65 | 3’701.00 | 3’714.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 2.88 | 3.64 | 3.88 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 3.04 | 3.98 | 3.95 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’781.94 | -4’811.36 | -2’171.67 | -2’167.00 | -2’182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’968.22 | 4’292.20 | 4’983.24 | 5’264.50 | 5’340.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’182.38 | 852.05 | -2’430.54 | -2’027.50 | -1’270.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 5.64 | 6.65 | 7.12 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’201.18 | 2’019.65 | 2’579.55 | 2’684.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.86 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 18.86 | 21.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’239.75 | 2’588.17 | 2’159.73 | -1’353.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’795.38 | 2’357.69 | 2’265.22 | 2’324.75 | 2’508.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.00 | 263.50 | 270.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’031.90 | 14’558.91 | 15’565.65 | 16’095.00 | 15’946.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’260.77 | 23’928.44 | 23’997.06 | 26’256.00 | 28’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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