Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.89 EUR | 25.05 | 1.29 | 12.69 | +13.69% | +2.67% | +8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "32.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.21% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.89 EUR | 25.05 | -96.00 | 246.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’761.33 | 8’262.17 | |||
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 0.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.75 % | 2.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.69 | 3.15 | 2.46 | |
| KGV | 14.86 | 12.41 | 10.60 | 13.61 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 2’367.72 | 2’603.60 | 2’111.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’012.75 | 5’354.78 | 5’643.29 | 5’564.50 | 6’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’690.58 | 1’920.48 | 2’056.28 | 1’820.00 | 2’431.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’725.12 | 1’935.05 | 2’056.28 | 1’820.00 | 2’431.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’122.02 | 2’416.83 | 2’136.27 | 2’357.50 | 3’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’040.82 | 2’395.73 | 2’179.67 | 2’357.50 | 3’147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.69 | 3.15 | 2.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.66 | 2.80 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’242.35 | -2’262.64 | -2’300.85 | -2’345.50 | -2’385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’458.60 | 4’798.69 | 4’943.70 | 5’268.50 | 5’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’616.66 | -1’627.08 | -1’228.00 | -1’428.50 | -1’811.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.56 | 7.04 | 6.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’255.06 | 2’579.93 | 2’939.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.76 | 22.48 | 25.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’315.55 | 1’271.21 | -477.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’256.83 | 2’269.26 | 2’311.73 | 2’345.50 | 2’385.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.33 | 338.00 | 356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’483.34 | 16’121.66 | 16’806.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 24’332.91 | 25’051.52 | 25’350.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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