CTT-Correios de Portugal Aktie 22931489 / PTCTT0AM0001
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BMN
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CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CTT-Correios de Portugal S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 1 | 1.87 | 8.34 | +12.22% | +3.38% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CTT CORREIOS DE PORTUGAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTT-Correios de Portugal S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 EUR | 1.00 | 9.00 | 173.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTT-Correios de Portugal S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| SEMAPA PTSEM0AM0004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Schätzungen zu CTT-Correios de Portugal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’382.80 | 1’492.17 | 1’585.25 | 1’582.00 | 1’638.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.27 | 0.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 4.31 % | 4.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.68 |
| KGV | 9.58 | 9.72 | 8.66 | 9.55 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 127.35 | 145.23 | 165.03 | 153.40 | 159.20 |
| EBITDA in Mio. | 212.34 | 232.05 | 231.00 | 238.00 | |
| Gewinn in Mio. | 73.13 | 86.36 | 96.61 | 87.00 | 91.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.20 | 89.21 | 109.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.83 | 114.64 | 135.80 | 120.00 | 127.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.64 | 0.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 814.95 | 866.65 | 919.35 | 1’571.00 | 1’627.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 17.00 | -70.00 | -70.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.33 | 164.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.00 | -31.00 | -34.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.26 | 1.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.90 | 107.70 | 75.00 | 81.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.04 | 3.55 | 3.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31.98 | -128.95 | -115.98 | 284.00 | 266.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.19 | 67.37 | 68.60 | 67.40 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 302.95 | 352.04 | 410.14 | 406.00 | 444.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’588.55 | 5’705.10 | 5’826.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen
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