ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
4.02
EUR
0.05
EUR
1.31 %
16.05.2025
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 2.4 | 0.94 | 23.48 | +15.04% | +7.12% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.63% | |
| KGV | 23.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 2.40 | -49.00 | 229.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016.58 | 1’061.63 | 1’100.82 | 1’199.00 | 1’220.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.88 % | 7.16 % | 7.44 % | 8.16 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | |
| KGV | 29.90 | 22.96 | 19.39 | 14.25 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 112.95 | 139.31 | 164.21 | 217.00 | 225.00 |
| EBITDA in Mio. | 234.86 | 262.53 | 287.54 | 346.00 | 356.00 |
| Gewinn in Mio. | 72.72 | 93.40 | 111.28 | 154.00 | 161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.72 | 92.74 | 110.61 | 154.00 | 161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.96 | 132.34 | 157.89 | 220.00 | 231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.87 | 112.01 | 143.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.67 | 250.50 | 269.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.36 | 0.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 292.28 | 267.90 | 271.90 | 387.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.31 | 2.22 | 2.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.23 | 84.45 | 17.29 | -181.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.59 | 117.77 | 120.32 | 130.00 | 132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’250.99 | 1’199.85 | 1’159.89 | 1’719.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’224.50 | 2’086.00 | 1’955.50 | 2’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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