Acea Aktie 822772 / IT0001207098
21.72
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21:44:05
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.72 EUR | 6.08 | 0.83 | 14.06 | +7.46% | +4.23% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "23.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.27% Aufschlag. | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.72 EUR | 6.08 | -105.00 | 235.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’190.72 | 3’340.99 | 3’467.50 | |
| Dividende | 1.06 | 1.08 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.11 % | 5.34 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.63 | 1.76 | |
| KGV | 13.25 | 12.99 | 12.06 | |
| EBIT in Mio. | 620.34 | 673.93 | 713.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’427.82 | 1’503.78 | 1’581.12 | |
| Gewinn in Mio. | 345.60 | 347.55 | 374.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.01 | 347.53 | 374.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.20 | 551.26 | 589.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.00 | 555.00 | 600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.63 | 1.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.50 | 1’255.00 | 1’258.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 3.76 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 170.38 | 77.25 | 171.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.58 | 14.15 | 14.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’015.23 | 5’161.53 | 5’311.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.50 | 1’162.00 | 1’104.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’881.35 | 2’998.83 | 3’138.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’718.00 | 14’277.00 | 14’832.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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