Acea Aktie 822772 / IT0001207098
20.00
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0.35 %
04.07.2025
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 5.16 | 0.97 | 12.75 | +7.49% | +4.91% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.43% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 5.16 | -110.00 | 211.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’282.03 | 4’344.70 | 4’443.36 | 4’678.89 |
| Dividende | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.12 % | 5.34 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.87 |
| KGV | 12.73 | 12.38 | 11.97 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 668.36 | 696.84 | 732.53 | 791.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’433.11 | 1’498.59 | 1’580.73 | 1’652.69 |
| Gewinn in Mio. | 362.65 | 349.33 | 362.33 | 374.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.34 | 349.37 | 362.33 | 383.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.53 | 555.73 | 575.13 | 604.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’107.13 | 1’149.00 | 1’220.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.66 | 1.75 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 80.93 | 215.33 | 154.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.19 | 13.84 | 14.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’025.72 | 5’112.62 | 5’213.22 | 5’430.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.67 | 1’103.67 | 1’087.00 | 1’225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’672.61 | 2’807.15 | 2’949.91 | 3’142.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’977.00 | 11’933.00 | 12’289.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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