ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 5.91 | 1.58 | 8.4 | +7.83% | +5.46% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 5.91 | 129.00 | 229.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’602.93 | 9’994.16 | 10’422.39 | 10’879.14 | 11’654.87 |
| Dividende | 3.68 | 3.70 | 4.23 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.50 % | 6.29 % | 6.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.37 | 9.36 | 10.92 | 11.72 |
| KGV | 8.71 | 8.03 | 7.19 | 6.15 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 811.16 | 920.44 | 1’034.91 | 1’172.43 | 1’228.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’489.02 | 1’617.49 | 1’726.63 | 1’863.39 | 1’968.51 |
| Gewinn in Mio. | 470.99 | 560.54 | 642.19 | 758.14 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.02 | 661.97 | 735.61 | 820.56 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.28 | 739.24 | 848.09 | 949.83 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587.75 | 714.95 | 826.24 | 937.77 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.80 | 7.71 | 8.63 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’358.50 | 2’499.00 | 2’622.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -661.00 | -648.67 | -663.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.70 | 1’300.98 | 1’374.92 | 1’662.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.00 | -389.67 | -419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.94 | 15.25 | 16.31 | 18.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 493.59 | 563.37 | 626.25 | 717.78 | 762.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 7.02 | 7.58 | 8.34 | |
| Buchwert/Aktie | 99.93 | 103.19 | 105.95 | 113.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’748.80 | 2’538.58 | 2’183.52 | 1’821.70 | 947.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.14 | 673.38 | 681.61 | 730.47 | 728.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 937.00 | 967.00 | 1’008.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’610.82 | 7’803.18 | 7’979.78 | 8’473.95 | 8’706.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’904.75 | 15’057.50 | 15’259.25 | 15’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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