ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
62.95
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08:43:03
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 5.6 | 1.56 | 8.65 | +7.49% | +5.96% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 5.60 | 106.00 | 263.00 | 1.45 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’343.54 | 9’674.50 | 10’052.24 | 10’497.43 | 10’987.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.87 | 4.07 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 6.15 % | 6.48 % | 6.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.30 | 8.14 | 10.18 | |
| KGV | 9.39 | 8.61 | 7.72 | 6.18 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 716.22 | 813.01 | 922.40 | 1’070.91 | 992.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’378.73 | 1’510.31 | 1’600.30 | 1’736.94 | 1’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 398.06 | 479.16 | 565.63 | 749.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.19 | 588.79 | 644.99 | 775.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.61 | 628.90 | 735.81 | 903.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.04 | 601.03 | 705.28 | 862.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 5.24 | 6.19 | 8.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.00 | 2’318.00 | 2’441.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645.33 | -621.67 | -632.00 | -635.00 | -656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157.65 | 1’232.12 | 1’287.90 | 1’555.00 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.00 | -380.33 | -406.33 | -549.00 | -551.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 14.11 | 14.91 | 18.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 435.25 | 481.13 | 547.33 | 647.67 | 712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.02 | 7.31 | 7.88 | |
| Buchwert/Aktie | 98.90 | 100.92 | 102.57 | 112.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’851.18 | 2’708.83 | 2’414.19 | 2’467.06 | 1’434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.00 | 274.00 | 287.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.19 | 656.36 | 659.00 | 705.93 | 656.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 917.00 | 928.00 | 968.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’552.34 | 7’658.59 | 7’754.70 | 8’105.50 | 7’926.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’007.75 | 15’084.25 | 15’211.25 | 15’368.00 | 15’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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