ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
71.25
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5.05
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7.63%
15:43:34
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.30 EUR | 5.73 | 1.85 | 7.06 | +7.2% | +5.87% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.30 EUR | 5.73 | 129.00 | 245.00 | 1.41 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’651.25 | 10’050.68 | 10’461.78 | 10’879.14 | 11’654.87 |
| Dividende | 3.68 | 3.70 | 4.23 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.52 % | 6.32 % | 6.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.80 | 8.49 | 9.40 | 10.92 | 11.72 |
| KGV | 8.58 | 7.88 | 7.12 | 6.12 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 823.25 | 933.67 | 1’040.09 | 1’172.43 | 1’228.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’501.01 | 1’630.23 | 1’732.30 | 1’863.39 | 1’968.51 |
| Gewinn in Mio. | 481.43 | 571.96 | 647.41 | 758.14 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.61 | 659.87 | 725.18 | 820.56 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.55 | 753.90 | 854.19 | 949.83 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.64 | 733.61 | 834.17 | 937.77 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 7.08 | 7.85 | 8.63 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’358.50 | 2’499.00 | 2’622.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -654.85 | -660.19 | -670.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’219.46 | 1’312.87 | 1’386.11 | 1’662.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.93 | -386.04 | -415.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 15.47 | 16.45 | 18.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 521.25 | 585.78 | 649.74 | 717.78 | 762.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.18 | 7.77 | 8.34 | |
| Buchwert/Aktie | 100.17 | 103.56 | 106.49 | 113.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’742.21 | 2’528.59 | 2’168.36 | 1’821.70 | 947.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649.47 | 676.52 | 683.39 | 730.47 | 728.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.05 | 992.70 | 1’029.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’623.45 | 7’827.85 | 8’015.78 | 8’473.95 | 8’706.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’950.96 | 15’131.06 | 15’341.95 | 15’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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