Acea Aktie 822772 / IT0001207098
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24.10.2025
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 0.8 | 12.97 | +5.6% | +4.78% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.52% Aufschlag. | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | -75.00 | 232.00 | 0.42 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’569.71 | 3’666.24 | 3’813.06 | 4’009.04 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.82 % | 5.02 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 1.74 |
| KGV | 12.88 | 13.38 | 13.10 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 621.52 | 640.29 | 674.10 | 744.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’350.39 | 1’408.92 | 1’479.19 | 1’569.33 |
| Gewinn in Mio. | 431.02 | 340.76 | 352.76 | 379.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.50 | 344.93 | 352.76 | 379.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.28 | 522.19 | 546.77 | 576.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 497.00 | 512.00 | 548.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 1.61 | 1.65 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’706.10 | 1’779.00 | 1’836.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.53 | 1’196.67 | 1’168.27 | 1’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.70 | 3.71 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | -103.96 | 260.38 | 89.06 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.37 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 13.24 | 13.87 | 14.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’037.88 | 4’908.08 | 5’001.13 | 5’151.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’143.00 | 1’085.00 | 1’057.60 | 1’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’730.79 | 2’857.63 | 2’995.94 | 3’148.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’986.55 | 11’916.25 | 12’258.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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