Air New Zealand Aktie 798449 / NZAIRE0001S2
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30.12.2024
NASO
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Air New Zealand Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Air New Zealand Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 EUR | 1.13 | 5.58 | 5.5 | +25.82% | +4.86% | +6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "0.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR NEW ZEALAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air New Zealand Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 EUR | 1.13 | 13.00 | 187.00 | 1.00 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air New Zealand Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR NEW ZEALAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR NEW ZEALAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR NEW ZEALAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR NEW ZEALAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Air New Zealand in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’644.44 | 7’018.00 | 7’846.60 | 8’242.80 | |
| Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 2.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| KGV | 10.08 | ||||
| EBIT in Mio. | 186.49 | 334.93 | 454.90 | 481.30 | |
| EBITDA in Mio. | 922.69 | 1’130.02 | 1’334.10 | 1’390.50 | |
| Gewinn in Mio. | 155.23 | 207.04 | 240.40 | 258.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.58 | 207.04 | 240.40 | 258.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.21 | 279.94 | 318.50 | 343.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.20 | 233.00 | 318.50 | 343.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.00 | -1’040.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.23 | 856.93 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.00 | 467.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -395.35 | -533.20 | 177.90 | 101.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.59 | 0.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’030.25 | 1’660.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.67 | 1’199.50 | 677.60 | 790.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’083.71 | 2’183.86 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’663.00 | 9’380.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air New Zealand Ltd. Aktie Analysen
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