Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
45.44
EUR
3.05
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7.20%
19.03.2025
BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.74 CAD | 44.15 | 1.04 | 13.46 | +12.76% | +1.25% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.56% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.74 CAD | 44.15 | -36.00 | 243.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’759.07 | 76’031.31 | 76’688.61 | 73’628.00 | 76’617.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.23 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.11 | 3.38 | 3.34 | 3.76 |
| KGV | 17.73 | 15.97 | 14.69 | 14.85 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 3’963.05 | 4’207.14 | 4’526.24 | 4’332.00 | 4’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’997.47 | 6’316.74 | 6’748.31 | 6’901.00 | 7’456.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’632.29 | 2’836.24 | 3’071.03 | 3’079.00 | 3’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’632.29 | 2’836.24 | 3’071.03 | 3’079.00 | 3’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’408.34 | 3’622.55 | 4’023.43 | 3’954.00 | 4’407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’421.15 | 3’531.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.80 | 3.11 | 3.38 | 3.34 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.03 | 3.42 | 3.34 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’998.71 | 13’441.25 | 13’882.25 | 14’542.00 | 15’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’477.77 | -2’099.43 | -2’244.60 | -2’638.60 | -2’796.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’695.18 | 4’844.78 | 5’036.80 | 5’581.60 | 6’105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’659.57 | -1’480.57 | -2’840.75 | -2’085.40 | -2’081.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.36 | 6.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’727.58 | 2’937.50 | 2’661.10 | 2’943.00 | 3’308.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.75 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.34 | 16.30 | 17.44 | 19.04 | 20.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’420.88 | 9’362.33 | 8’244.85 | 4’779.30 | 3’508.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’041.35 | 2’102.69 | 2’283.66 | 2’638.60 | 2’796.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’957.00 | 7’161.29 | 7’349.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’677.09 | 16’105.72 | 16’551.68 | 17’341.80 | 18’741.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’878.50 | 39’293.72 | 37’910.04 | 39’751.60 | 41’512.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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