Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
77.20
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20.11.2024
TSX
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.16 EUR | 52.97 | 0.95 | 16.09 | +14.24% | +1% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "76.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.01% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.16 EUR | 52.97 | -66.00 | 259.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’542.76 | 78’746.40 | 77’260.27 | 77’892.00 | 81’164.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.58 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.05 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.39 | 3.85 | 4.17 | 4.68 |
| KGV | 18.58 | 16.42 | 14.46 | 13.35 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 4’129.07 | 4’494.69 | 4’834.81 | 5’293.00 | 5’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’136.44 | 6’562.22 | 6’918.66 | 7’308.00 | 7’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’832.30 | 3’142.92 | 3’427.56 | 3’843.00 | 4’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’815.37 | 3’113.98 | 3’330.47 | 3’843.00 | 4’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’647.66 | 4’011.36 | 4’502.76 | 4’930.00 | 5’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.55 | 3’778.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 3.39 | 3.85 | 4.17 | 4.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.32 | 3.77 | 4.17 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’083.62 | 13’648.31 | 14’167.26 | 15’048.00 | 16’006.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’639.30 | -2’113.45 | -2’413.50 | -2’558.30 | -2’711.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’779.94 | 5’047.75 | 5’218.91 | 5’790.30 | 6’283.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’475.10 | -737.05 | -2’571.20 | -2’085.50 | -2’081.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.42 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’832.03 | 2’989.78 | 2’508.23 | 3’232.00 | 3’517.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 16.63 | 18.45 | 20.59 | 23.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’164.91 | 9’810.24 | 8’310.34 | 4’908.80 | 3’375.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’934.48 | 2’017.18 | 2’321.76 | 2’558.30 | 2’711.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’913.44 | 7’113.34 | 7’423.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’856.67 | 17’057.46 | 18’063.00 | 18’786.60 | 21’021.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’509.88 | 40’675.79 | 39’311.90 | 40’754.90 | 43’571.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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