Alimentation Couche-Tard Fundamentalanalyse

Alimentation Couche-Tard Aktie VALOR 121493573 / ISIN CA01626P1484

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
69.00 CAD	44.59			1.03	13.58	+12.86%	+1.18%		-2.68%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "80.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.68%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.68.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.91%
KGV	13.58	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
69.00 CAD	44.59	-36.00	241.00	0.42	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREAT WEST LIFECO CA39138C1068
	INTACT FINANCIAL CA45823T1066
	TC ENERGY CA87807B1076

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KROGER US5010441013
	METRO CA59162N1096
	SYSCO US8718291078

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	73’921.52	75’971.43	76’197.71	73’628.00	76’617.00
Dividende	0.56	0.61	0.67
Dividendenrendite (in %)	1.19 %	1.30 %	1.44 %	%	%
Gewinn/Aktie		3.09	3.46	3.34	3.76
KGV	16.72	15.10	13.50	13.99	12.43
EBIT in Mio.	3’948.12	4’194.29	4’510.44	4’332.00	4’768.00
EBITDA in Mio.	5’978.58	6’309.79	6’756.37	6’901.00	7’456.00
Gewinn in Mio.	2’627.71	2’849.69	3’097.59	3’079.00	3’432.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’627.71	2’849.69	3’097.59	3’079.00	3’432.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’404.84	3’621.05	4’003.18	3’954.00	4’407.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’421.15	3’531.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)		3.09	3.46	3.34	3.76
Gewinn/Aktie (reported)	2.78	3.03	3.42	3.34	3.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’980.87	13’415.86	13’899.78	14’542.00	15’475.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’477.77	-2’099.43	-2’244.60	-2’638.60	-2’796.90
Cashflow (Operations) in Mio.	4’702.27	4’849.69	5’063.97	5’581.60	6’105.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’659.57	-1’480.57	-2’840.75	-2’085.40	-2’081.20
Cashflow/Aktie	4.94	5.36	6.07
Free Cashflow in Mio.	2’733.95	2’938.45	2’677.33	2’943.00	3’308.10
Free Cashflow/Aktie	3.30	3.75
Buchwert/Aktie	15.34	16.30	17.44	19.04	20.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’482.90	9’430.06	8’360.29	4’779.30	3’508.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’040.90	2’105.82	2’295.91	2’638.60	2’796.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’966.00	7’167.29	7’382.00
Eigenkapital in Mio.	14’683.41	16’128.30	16’622.81	17’341.80	18’741.90
Bilanzsumme in Mio.	37’886.94	39’341.68	38’072.97	39’751.60	41’512.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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