Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
162.76
USD
-16.72
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-9.32 %
17.02.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 15.33 | 0.77 | 18.84 | +13.38% | +1.18% | +12.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "179.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.43% Aufschlag. | |
| KGV | 18.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 15.33 | -55.00 | 263.00 | 0.74 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’313.97 | ||
| Dividende | 2.04 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.20 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 9.50 | |
| KGV | 20.34 | 18.89 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’017.70 | 1’086.57 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 758.66 | 810.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.66 | 810.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.83 | 989.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.82 | 9.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’946.30 | 2’063.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 667.87 | 742.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.97 | 34.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’313.05 | 947.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.50 | 972.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’805.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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