Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
153.20
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2.08 %
21:59:53
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 12.8 | 0.95 | 14.08 | +11.86% | +1.49% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "150.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.07% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 12.80 | -58.00 | 285.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’417.50 | 4’634.91 | 4’860.07 | 5’166.50 |
| Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.45 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.52 % | 1.63 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 9.80 | 10.74 | 12.55 |
| KGV | 16.72 | 15.30 | 13.96 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 1’026.76 | 1’099.49 | 1’172.74 | 1’298.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.30 | 1’178.73 | 1’259.15 | 1’381.10 |
| Gewinn in Mio. | 761.63 | 823.31 | 889.69 | 981.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 761.63 | 823.31 | 889.69 | 981.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.96 | 1’002.48 | 1’080.40 | 1’204.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 861.71 | 906.63 | 1’035.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 9.80 | 10.74 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 9.19 | 10.44 | 11.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.30 | 2’112.97 | 2’215.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.83 | -99.33 | -101.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.73 | 884.17 | 1’010.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.57 | -428.87 | -326.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.89 | 12.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 690.13 | 769.54 | 870.08 | 933.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.00 | 33.75 | 40.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’459.88 | 1’048.25 | 568.69 | 1’087.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.57 | 100.25 | 103.82 | 113.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997.57 | 1’024.00 | 1’071.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’421.87 | 2’919.07 | 3’553.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’591.43 | 5’948.87 | 6’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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