Allegro Microsystems Aktie 57826702 / US01749D1054
27.12
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-1.35
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-4.74 %
12.12.2025
BTT
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Allegro Microsystems Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 5.32 | 2.46 | 19.32 | +47.48% | +0% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "29.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO MICROSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 5.32 | 148.00 | 362.00 | 2.27 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Allegro Microsystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 867.46 | 1’027.23 | 1’220.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.97 | 1.55 |
| KGV | 51.60 | 27.89 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 127.27 | 216.18 | 329.33 |
| EBITDA in Mio. | 173.83 | 274.17 | 380.85 |
| Gewinn in Mio. | 100.38 | 187.43 | 291.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.38 | 187.43 | 291.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.51 | 190.80 | 318.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.87 | 116.40 | 222.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 1.00 | 1.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.51 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.72 | 531.95 | 647.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.90 | -64.45 | -76.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.64 | 222.65 | 324.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.70 | -45.00 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.10 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 112.11 | 157.25 | 244.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.81 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 5.33 | 6.15 | 7.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98.50 | -107.42 | -291.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.18 | 185.27 | 195.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.74 | 54.07 | 64.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138.38 | 139.11 | 149.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 995.20 | 1’179.44 | 1’384.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’398.58 | 1’538.85 | 1’730.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Aktie Analysen
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