IDACORP Aktie 955221 / US4511071064
114.41
USD
-5.30
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-4.43%
04.04.2025
BTT
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IDACORP Inc. Aktie Analysen & Prognosen
IDACORP Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 6.27 | 0.91 | 17.02 | +12.53% | +3.04% | +2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "114.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDACORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.62% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDACORP Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 6.27 | -148.00 | 187.00 | 0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDACORP Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Schätzungen zu IDACORP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’932.41 | 2’057.56 | 2’285.18 | 2’458.16 | 2’631.18 |
| Dividende | 3.52 | 3.68 | 3.82 | 4.07 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.22 % | 3.34 % | 3.56 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.37 | 6.88 | 7.33 | 7.85 |
| KGV | 19.64 | 17.95 | 16.62 | 15.62 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 395.69 | 500.50 | 627.47 | 737.41 | 753.71 |
| EBITDA in Mio. | 658.67 | 777.08 | 954.84 | 1’083.84 | 1’205.70 |
| Gewinn in Mio. | 319.95 | 366.49 | 418.93 | 468.12 | 502.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.28 | 364.85 | 433.28 | 470.04 | 501.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.43 | 426.89 | 480.27 | 568.79 | 549.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.33 | 6.90 | 7.20 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.37 | 6.88 | 7.33 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’139.11 | 1’316.44 | 1’487.38 | 1’640.05 | 1’661.49 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’075.00 | -1’387.50 | -1’337.50 | -1’275.00 | -1’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.98 | 603.71 | 715.57 | 799.65 | 844.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 484.89 | 729.26 | 685.04 | 522.50 | 256.17 |
| Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 65.92 | 70.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’096.06 | 3’635.93 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 994.13 | 1’241.13 | 1’334.18 | 1’192.51 | 975.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’684.93 | 4’083.48 | 4’710.42 | 5’309.58 | 5’784.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’982.78 | 11’070.72 | 12’443.74 | 13’434.15 | 14’390.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDACORP Inc. Aktie Analysen
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