Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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2.40%
14.01.2025
BTT
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.35 EUR | 47.93 | 1.5 | 8.5 | +10.67% | +2.11% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "191.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.17% | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.35 EUR | 47.93 | -82.00 | 215.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Allstate in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’149.46 | 64’860.16 | 74’728.97 |
| Dividende | 3.83 | 3.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.10 | 20.91 | 22.84 |
| KGV | 9.78 | 8.93 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 5’685.97 | 6’329.16 | |
| EBITDA in Mio. | 7’709.94 | 8’535.14 | |
| Gewinn in Mio. | 5’118.78 | 5’506.36 | 6’648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’990.09 | 5’422.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’523.93 | 7’064.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’922.73 | 6’872.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.10 | 20.91 | 22.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.30 | 20.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 87.38 | 100.44 | 132.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’083.00 | 8’083.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’701.57 | 26’254.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’921.68 | 79’337.48 | 141’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allstate Corp. Aktie Analysen
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